| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 152 631.00 | 122 549.00 | 30 082.00 | 152 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 682.00 | 19 936.00 | 30 746.00 | 50 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 802.00 | 89 909.00 | 147 893.00 | 237 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 673.00 | 232 394.00 | 227 279.00 | 459 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 173 279.00 | 4 000.00 | 1 169 279.00 | 1 173 279.00 |
BZ Autres créances | 87 821.00 | | 87 821.00 | 87 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 833.00 | | 80 833.00 | 80 833.00 |
CF Disponibilités | 186 851.00 | | 186 851.00 | 186 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 286.00 | 4 000.00 | 1 570 286.00 | 1 574 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 033 958.00 | 236 394.00 | 1 797 564.00 | 2 033 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 62 303.00 | 22 284.00 | | 62 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 273.00 | 166 749.00 | | 104 273.00 |
DL TOTAL (I) | 174 074.00 | 196 531.00 | | 174 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 073.00 | 100 955.00 | | 71 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 442.00 | 20 214.00 | | 30 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 299.00 | 179 129.00 | | 341 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 360.00 | 355 244.00 | | 305 360.00 |
EA Autres dettes | 784 276.00 | 360 459.00 | | 784 276.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 280.00 | 38 193.00 | | 79 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 493.00 | 1 054 194.00 | | 1 614 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 564.00 | 1 259 725.00 | | 1 797 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 490.00 | 983 120.00 | | 1 614 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 477 989.00 | | 2 477 989.00 | 2 477 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 477 989.00 | | 2 477 989.00 | 2 477 989.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 511 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 710 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 372 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | 458.00 | | 1 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | 3 109.00 | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203.00 | -609.00 | | -1 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 470.00 | 67 568.00 | | 33 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 512 345.00 | 2 416 587.00 | | 2 512 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 073.00 | 2 249 838.00 | | 2 408 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 273.00 | 166 749.00 | | 104 273.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 675.00 | 3 788.00 | | 9 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 079.00 | | 52 811.00 | 430 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 217.00 | 459 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 217.00 | 288 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 222.00 | | 8 409.00 | 144 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 010.00 | | 32 691.00 | 279 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | 11 710.00 | 6 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 132.00 | 85 478.00 | 23 217.00 | 170 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 428.00 | 42 120.00 | | 80 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 704.00 | 43 358.00 | 23 217.00 | 89 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 150.00 | | 3 150.00 | 7 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 150.00 | | 3 150.00 | 7 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 150.00 | | 3 150.00 | 16 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 828.00 | 29 828.00 | | 29 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 299.00 | 341 299.00 | | 341 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 292.00 | 66 292.00 | | 66 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 780.00 | 123 780.00 | | 123 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 276.00 | 784 276.00 | | 784 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 280.00 | 79 280.00 | | 79 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 558.00 | | | 18 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 166 630.00 | | | 1 166 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
VB T. V. A. | 27 904.00 | | | 27 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 073.00 | 30 226.00 | 40 847.00 | 71 073.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 881.00 | | | 29 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 993.00 | 1 283 435.00 | 18 558.00 | 1 301 993.00 |
VW T.V.A. | 94 859.00 | 94 859.00 | | 94 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 730.00 | 1 570 883.00 | 40 847.00 | 1 611 730.00 |