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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 791.00 | 198 307.00 | 68 484.00 | 266 791.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 384.00 | 24.00 | 17 360.00 | 17 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 182.00 | 20 248.00 | 7 934.00 | 28 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 993 534.00 | 356 864.00 | 636 670.00 | 993 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 609.00 | 575 443.00 | 759 165.00 | 1 334 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 219.00 | 1 500.00 | 362 719.00 | 364 219.00 |
BZ Autres créances | 151 597.00 | | 151 597.00 | 151 597.00 |
CF Disponibilités | 129 679.00 | | 129 679.00 | 129 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 031.00 | 1 500.00 | 655 531.00 | 657 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 640.00 | 576 943.00 | 1 414 696.00 | 1 991 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DH Report à nouveau | 315 497.00 | 133 507.00 | | 315 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -263 844.00 | 181 990.00 | | -263 844.00 |
DL TOTAL (I) | 59 152.00 | 322 996.00 | | 59 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 220.00 | 114 793.00 | | 487 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 177.00 | 62 350.00 | | 58 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 256.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 113.00 | 389 348.00 | | 188 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 943.00 | 302 341.00 | | 307 943.00 |
EA Autres dettes | 295 542.00 | 791 081.00 | | 295 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 550.00 | 81 588.00 | | 18 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 544.00 | 1 743 757.00 | | 1 355 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 696.00 | 2 066 753.00 | | 1 414 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 992.00 | | | 903 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 558.00 | | 189 190.00 | 1 220 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 140.00 | 1 334 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 140.00 | 1 021 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 749.00 | | 32 426.00 | 251 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 092.00 | | 152 764.00 | 944 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 718.00 | | 4 000.00 | 24 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 000.00 | 230 449.00 | 80 006.00 | 425 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 377.00 | 25 954.00 | | 172 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 624.00 | 204 494.00 | 80 006.00 | 252 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 902.00 | 57 902.00 | | 57 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 113.00 | 188 113.00 | | 188 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 943.00 | 307 943.00 | | 307 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 817.00 | 295 817.00 | | 295 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 718.00 | | 28 718.00 | 28 718.00 |
UX Autres créances clients | 364 219.00 | 364 219.00 | | 364 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 220.00 | 35 668.00 | 451 552.00 | 487 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 574.00 | | | 27 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 597.00 | 151 597.00 | | 151 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 537.00 | 11 537.00 | | 11 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 070.00 | 527 352.00 | 28 718.00 | 556 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 544.00 | 903 992.00 | 451 552.00 | 1 355 544.00 |