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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 015.00 | 27 183.00 | 16 832.00 | 44 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
AP Constructions | 29 116.00 | 14 168.00 | 14 948.00 | 29 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 717.00 | 425 382.00 | 133 335.00 | 558 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 491.00 | 49 797.00 | 92 694.00 | 142 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 496.00 | | 55 496.00 | 55 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 741.00 | 516 530.00 | 335 211.00 | 851 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 056.00 | | 192 056.00 | 192 056.00 |
BP En cours de production de services | 93 437.00 | | 93 437.00 | 93 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 206.00 | | 150 206.00 | 150 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412 588.00 | 100 786.00 | 1 311 802.00 | 1 412 588.00 |
BZ Autres créances | 380 160.00 | | 380 160.00 | 380 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 177 108.00 | | 177 108.00 | 177 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 965.00 | 100 786.00 | 2 868 180.00 | 2 968 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 820 706.00 | 617 316.00 | 3 203 390.00 | 3 820 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 100.00 | 321 600.00 | | 623 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 354.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 160.00 | 32 160.00 | | 32 160.00 |
DG Autres réserves | 583 466.00 | 498 287.00 | | 583 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 474 554.00 | 428 215.00 | | 474 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 281.00 | 1 283 616.00 | | 1 713 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 420.00 | 118 285.00 | | 351 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | 19 418.00 | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 304.00 | 618 118.00 | | 414 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 847.00 | 649 452.00 | | 671 847.00 |
EA Autres dettes | 50 421.00 | 46 054.00 | | 50 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 110.00 | 1 451 327.00 | | 1 490 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 390.00 | 2 734 943.00 | | 3 203 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 908.00 | 1 366 855.00 | | 1 339 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 923.00 | 3 971.00 | | 153 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 026.00 | | 99 026.00 | 99 026.00 |
FG Production vendue services | 4 380 843.00 | | 4 380 843.00 | 4 380 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 869.00 | | 4 479 869.00 | 4 479 869.00 |
FM Production stockée | | | -49 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 480 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 904 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 291.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 579 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 189.00 | 17 392.00 | | 30 189.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 054.00 | 49 332.00 | | 61 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | 80.00 | | 3 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 714.00 | 80.00 | | 3 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 714.00 | 710.00 | | -3 714.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 111.00 | 64 572.00 | | 59 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 911.00 | 140 747.00 | | 41 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 485 848.00 | 4 292 993.00 | | 4 485 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 011 293.00 | 3 864 779.00 | | 4 011 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 474 554.00 | 428 215.00 | | 474 554.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 478.00 | 16 808.00 | | 10 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 181.00 | | 173 010.00 | 679 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 73 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 851 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 111.00 | | 4 260.00 | 44 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 574.00 | | 145 750.00 | 584 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 496.00 | | 23 000.00 | 50 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 812.00 | | | 58 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 133.00 | | 3 347.00 | 104 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 133.00 | | 3 347.00 | 104 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 133.00 | | 3 347.00 | 104 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 304.00 | 414 304.00 | | 414 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 128.00 | 199 128.00 | | 199 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 918.00 | 193 918.00 | | 193 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 421.00 | 50 421.00 | | 50 421.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 496.00 | | | 55 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 288 996.00 | | | 1 288 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 591.00 | | | 123 591.00 |
VB T. V. A. | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
VC Groupe et associés | 57 511.00 | | | 57 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 497.00 | 47 295.00 | 150 202.00 | 197 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 133.00 | | | 40 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 591.00 | | | 138 591.00 |
VP Divers | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 411.00 | | | 43 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 894 205.00 | 1 838 709.00 | 55 496.00 | 1 894 205.00 |
VW T.V.A. | 275 644.00 | 275 644.00 | | 275 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 110.00 | 1 339 908.00 | 150 202.00 | 1 490 110.00 |