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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 395.00 | 32 192.00 | 13 203.00 | 45 395.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
AP Constructions | 31 896.00 | 16 211.00 | 15 686.00 | 31 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 634.00 | 479 715.00 | 126 920.00 | 606 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 339.00 | 73 313.00 | 191 026.00 | 264 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 866.00 | 601 430.00 | 432 437.00 | 1 033 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 644.00 | | 405 644.00 | 405 644.00 |
BP En cours de production de services | 79 816.00 | | 79 816.00 | 79 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 927.00 | | 19 927.00 | 19 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 871.00 | 102 807.00 | 732 064.00 | 834 871.00 |
BZ Autres créances | 883 834.00 | | 883 834.00 | 883 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
CF Disponibilités | 235 665.00 | | 235 665.00 | 235 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 717.00 | | 82 717.00 | 82 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 062 472.00 | 102 807.00 | 2 959 666.00 | 3 062 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 096 339.00 | 704 236.00 | 3 392 102.00 | 4 096 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 100.00 | 623 100.00 | | 623 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 888.00 | 32 160.00 | | 55 888.00 |
DG Autres réserves | 973 992.00 | 583 466.00 | | 973 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 953.00 | 474 554.00 | | 276 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 933.00 | 1 713 281.00 | | 1 929 933.00 |
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 432.00 | 351 420.00 | | 151 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 909.00 | 2 118.00 | | 44 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 853.00 | 414 304.00 | | 573 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 557 364.00 | 671 847.00 | | 557 364.00 |
EA Autres dettes | 16 611.00 | 50 421.00 | | 16 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 169.00 | 1 490 110.00 | | 1 344 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 102.00 | 3 203 390.00 | | 3 392 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 910.00 | 1 339 908.00 | | 1 238 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 206.00 | 153 923.00 | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 741.00 | | 182 494.00 | 851 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 368.00 | 1 033 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 368.00 | 902 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 371.00 | | 1 380.00 | 48 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 324.00 | | 172 914.00 | 730 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 046.00 | | 8 200.00 | 73 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 530.00 | 85 268.00 | 368.00 | 516 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 183.00 | 5 008.00 | | 27 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 347.00 | 80 259.00 | 368.00 | 489 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 786.00 | 10 895.00 | 8 874.00 | 100 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 786.00 | 10 895.00 | 8 874.00 | 100 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 786.00 | 10 895.00 | 8 874.00 | 100 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 895.00 | 8 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 853.00 | 573 853.00 | | 573 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 724.00 | 197 724.00 | | 197 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 371.00 | 169 371.00 | | 169 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 496.00 | | 65 496.00 | 65 496.00 |
UX Autres créances clients | 705 312.00 | 705 312.00 | | 705 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 559.00 | 129 559.00 | | 129 559.00 |
VB T. V. A. | 35 824.00 | 35 824.00 | | 35 824.00 |
VC Groupe et associés | 44 837.00 | 44 837.00 | | 44 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 226.00 | 44 967.00 | 105 259.00 | 150 226.00 |
VI Groupe et associés | 44 909.00 | 44 909.00 | | 44 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 944.00 | | | 48 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 821.00 | 174 821.00 | | 174 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 329.00 | 623 329.00 | | 623 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 668.00 | 1 802 172.00 | 65 496.00 | 1 867 668.00 |
VW T.V.A. | 188 942.00 | 188 942.00 | | 188 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 169.00 | 1 238 910.00 | 105 259.00 | 1 344 169.00 |