| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 515.00 | 37 765.00 | 8 750.00 | 46 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
AP Constructions | 32 579.00 | 18 543.00 | 14 035.00 | 32 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 854.00 | 534 602.00 | 133 252.00 | 667 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 440.00 | 98 899.00 | 215 541.00 | 314 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 57 496.00 | | 57 496.00 | 57 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 240.00 | 689 810.00 | 448 431.00 | 1 138 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 360 152.00 | 99 466.00 | 260 686.00 | 360 152.00 |
BP En cours de production de services | 119 560.00 | | 119 560.00 | 119 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 3 876.00 | -3 876.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 472.00 | | 17 472.00 | 17 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 698.00 | 210 224.00 | 1 129 474.00 | 1 339 698.00 |
BZ Autres créances | 1 196 434.00 | | 1 196 434.00 | 1 196 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 87 747.00 | | 87 747.00 | 87 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 134.00 | | 116 134.00 | 116 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 196.00 | 313 565.00 | 3 363 631.00 | 3 677 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 815 436.00 | 1 003 375.00 | 3 812 061.00 | 4 815 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 100.00 | 623 100.00 | | 623 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 310.00 | 55 888.00 | | 62 310.00 |
DG Autres réserves | 1 184 223.00 | 973 992.00 | | 1 184 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 293.00 | 276 953.00 | | 314 293.00 |
DL TOTAL (I) | 2 183 927.00 | 1 929 933.00 | | 2 183 927.00 |
DN Avances conditionnées | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DO TOTAL (II) | 118 000.00 | 118 000.00 | | 118 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 5.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 499.00 | 151 432.00 | | 434 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568.00 | 44 909.00 | | 1 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 856.00 | 573 853.00 | | 451 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 617.00 | 557 364.00 | | 594 617.00 |
EA Autres dettes | 27 595.00 | 16 611.00 | | 27 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 510 135.00 | 1 344 169.00 | | 1 510 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 812 061.00 | 3 392 102.00 | | 3 812 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 233.00 | 1 238 910.00 | | 1 178 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 763.00 | 11 206.00 | | 6 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 866.00 | | 122 486.00 | 1 033 866.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 950.00 | 72 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 112.00 | 1 138 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 162.00 | 1 014 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 751.00 | | 1 120.00 | 49 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 869.00 | | 120 166.00 | 902 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 246.00 | | 1 200.00 | 81 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 430.00 | 96 542.00 | 8 162.00 | 601 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 192.00 | 5 573.00 | | 32 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 238.00 | 90 968.00 | 8 162.00 | 569 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 103 342.00 | | |
6T Sur comptes clients | 102 807.00 | 111 760.00 | 4 343.00 | 102 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 807.00 | 215 102.00 | 4 343.00 | 102 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 807.00 | 215 102.00 | 4 343.00 | 102 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 215 102.00 | 4 343.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 856.00 | 451 856.00 | | 451 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 417.00 | 178 417.00 | | 178 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 926.00 | 116 926.00 | | 116 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 496.00 | 57 496.00 | | 57 496.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 450.00 | 1 086 450.00 | | 1 086 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 253 247.00 | 253 247.00 | | 253 247.00 |
VB T. V. A. | 18 817.00 | 18 817.00 | | 18 817.00 |
VC Groupe et associés | 85 568.00 | 85 568.00 | | 85 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 736.00 | 95 835.00 | 266 187.00 | 427 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 595.00 | | | 82 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 355.00 | 1 057 355.00 | | 1 057 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 134.00 | 116 134.00 | | 116 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 762.00 | 2 709 762.00 | | 2 709 762.00 |
VW T.V.A. | 287 154.00 | 287 154.00 | | 287 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 135.00 | 1 178 233.00 | 266 187.00 | 1 510 135.00 |