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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 226.00 | 46 090.00 | 7 136.00 | 53 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
AP Constructions | 48 517.00 | 16 715.00 | 31 802.00 | 48 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 630.00 | 771 542.00 | 213 088.00 | 984 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 312.00 | 183 929.00 | 316 382.00 | 500 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 807.00 | | 245 807.00 | 245 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 438.00 | 1 018 276.00 | 943 163.00 | 1 961 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 053.00 | 32 191.00 | 635 861.00 | 668 053.00 |
BP En cours de production de services | 213 202.00 | | 213 202.00 | 213 202.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 9 156.00 | -9 156.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 984 529.00 | 3 569.00 | 980 960.00 | 984 529.00 |
BZ Autres créances | 2 301 327.00 | | 2 301 327.00 | 2 301 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 536 778.00 | | 536 778.00 | 536 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 376.00 | | 126 376.00 | 126 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 264.00 | 44 916.00 | 5 075 348.00 | 5 120 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 081 702.00 | 1 063 192.00 | 6 018 510.00 | 7 081 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 63 251.00 | | | 63 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 100.00 | 623 100.00 | | 623 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
DG Autres réserves | 1 377 916.00 | 1 377 916.00 | | 1 377 916.00 |
DH Report à nouveau | 1 264 480.00 | | | 1 264 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 639.00 | 1 324 780.00 | | 420 639.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 446.00 | 3 388 107.00 | | 4 148 446.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 931.00 | 333 043.00 | | 236 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441.00 | 4 711.00 | | 1 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 296.00 | 1 679 647.00 | | 660 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 308.00 | 1 712 820.00 | | 735 308.00 |
EA Autres dettes | 106 089.00 | 6 159.00 | | 106 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 064.00 | 3 736 380.00 | | 1 740 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 018 510.00 | 7 254 487.00 | | 6 018 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 570 511.00 | 3 515 503.00 | | 1 570 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 270.00 | 1 046.00 | | 1 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
FG Production vendue services | 7 321 963.00 | | 7 321 963.00 | 7 321 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 347 565.00 | | 7 347 565.00 | 7 347 565.00 |
FM Production stockée | | | 20 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 559 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 925 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 981 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 262 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 438 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 347.00 | |
GE Autres charges | | | 8 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 925 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 634 064.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 009.00 | 15 642.00 | | 37 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 461.00 | 3 883.00 | | 4 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 461.00 | 3 883.00 | | 4 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 837.00 | 12 205.00 | | 4 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 263.00 | 12 205.00 | | 5 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | -8 322.00 | | -802.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 434.00 | 326 107.00 | | 95 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 352.00 | 514 840.00 | | 119 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 083.00 | 10 692 157.00 | | 7 568 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 147 444.00 | 9 367 376.00 | | 7 147 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 639.00 | 1 324 780.00 | | 420 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 928.00 | | 603 546.00 | 1 471 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33.00 | 78 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 036.00 | 1 961 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 950.00 | 103 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 053.00 | 1 779 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 871.00 | | 56 805.00 | 50 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 177.00 | | 543 141.00 | 1 346 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 880.00 | | 3 600.00 | 74 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 735.00 | 206 544.00 | 114 003.00 | 925 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 450.00 | 6 589.00 | 3 950.00 | 43 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 284.00 | 199 955.00 | 110 053.00 | 882 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 734.00 | 41 347.00 | 128 734.00 | 128 734.00 |
6T Sur comptes clients | 4 492.00 | | 924.00 | 4 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 227.00 | 41 347.00 | 129 658.00 | 133 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 227.00 | 41 347.00 | 129 658.00 | 133 227.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 347.00 | 129 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 296.00 | 660 296.00 | | 660 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 683.00 | 231 683.00 | | 231 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 775.00 | 220 775.00 | | 220 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 089.00 | 106 089.00 | | 106 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 251.00 | 63 251.00 | | 63 251.00 |
UX Autres créances clients | 980 246.00 | 980 246.00 | | 980 246.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VB T. V. A. | 39 558.00 | 39 558.00 | | 39 558.00 |
VC Groupe et associés | 201 900.00 | 201 900.00 | | 201 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 661.00 | 66 107.00 | 169 554.00 | 235 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 931.00 | | | 50 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 371 582.00 | 371 582.00 | | 371 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688 287.00 | 1 688 287.00 | | 1 688 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 376.00 | 126 376.00 | | 126 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 475 483.00 | 3 475 483.00 | | 3 475 483.00 |
VW T.V.A. | 279 473.00 | 279 473.00 | | 279 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 064.00 | 1 570 511.00 | 169 554.00 | 1 740 064.00 |