| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 515.00 | 43 450.00 | 3 065.00 | 46 515.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
AP Constructions | 32 579.00 | 20 946.00 | 11 632.00 | 32 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 174.00 | 720 697.00 | 208 477.00 | 929 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 424.00 | 140 641.00 | 243 783.00 | 384 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 685.00 | | 59 685.00 | 59 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 928.00 | 925 735.00 | 546 193.00 | 1 471 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 510.00 | 108 961.00 | 486 549.00 | 595 510.00 |
BP En cours de production de services | 192 357.00 | | 192 357.00 | 192 357.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 19 774.00 | -19 774.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 024 364.00 | 4 492.00 | 3 019 872.00 | 3 024 364.00 |
BZ Autres créances | 1 699 943.00 | | 1 699 943.00 | 1 699 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 918 375.00 | | 918 375.00 | 918 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 972.00 | | 120 972.00 | 120 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 841 521.00 | 133 227.00 | 6 708 294.00 | 6 841 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 313 448.00 | 1 058 961.00 | 7 254 487.00 | 8 313 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 685.00 | | | 59 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 623 100.00 | 623 100.00 | | 623 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
DG Autres réserves | 1 377 916.00 | 1 184 223.00 | | 1 377 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 324 780.00 | 314 293.00 | | 1 324 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 388 107.00 | 2 183 927.00 | | 3 388 107.00 |
DN Avances conditionnées | 130 000.00 | 118 000.00 | | 130 000.00 |
DO TOTAL (II) | 130 000.00 | 118 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 043.00 | 434 499.00 | | 333 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 711.00 | 1 568.00 | | 4 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 647.00 | 451 856.00 | | 1 679 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 820.00 | 594 617.00 | | 1 712 820.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 27 595.00 | | 6 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 380.00 | 1 510 135.00 | | 3 736 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 254 487.00 | 3 812 061.00 | | 7 254 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 515 503.00 | 1 178 233.00 | | 3 515 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 046.00 | 6 763.00 | | 1 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63 673.00 | 22 247.00 | 85 920.00 | 63 673.00 |
FG Production vendue services | 10 179 340.00 | 5 145.00 | 10 184 485.00 | 10 179 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 243 013.00 | 27 393.00 | 10 270 406.00 | 10 243 013.00 |
FM Production stockée | | | 72 797.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 678 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 265 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 078 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 734.00 | |
GE Autres charges | | | 100 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 174 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 642.00 | 39 263.00 | | 15 642.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 72 531.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 883.00 | 6 415.00 | | 3 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 883.00 | 6 415.00 | | 3 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 205.00 | 16 072.00 | | 12 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 205.00 | 16 072.00 | | 12 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 322.00 | -9 657.00 | | -8 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 107.00 | 66 967.00 | | 326 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 840.00 | 55 528.00 | | 514 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 692 157.00 | 5 849 778.00 | | 10 692 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 376.00 | 5 535 485.00 | | 9 367 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 324 780.00 | 314 293.00 | | 1 324 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 240.00 | | 333 687.00 | 1 138 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 871.00 | | | 50 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 873.00 | | 331 304.00 | 1 014 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 496.00 | | 2 384.00 | 72 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 810.00 | 235 925.00 | | 689 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 765.00 | 5 685.00 | | 37 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 045.00 | 230 240.00 | | 652 045.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 103 342.00 | 128 734.00 | 103 342.00 | 103 342.00 |
6T Sur comptes clients | 210 224.00 | | 205 732.00 | 210 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 313 565.00 | 128 734.00 | 309 073.00 | 313 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 565.00 | 128 734.00 | 309 073.00 | 313 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 734.00 | 309 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 647.00 | 1 679 647.00 | | 1 679 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 717.00 | 452 717.00 | | 452 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 974.00 | 274 974.00 | | 274 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 406 309.00 | 406 309.00 | | 406 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 685.00 | 59 685.00 | | 59 685.00 |
UX Autres créances clients | 3 018 974.00 | 3 018 974.00 | | 3 018 974.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VB T. V. A. | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |
VC Groupe et associés | 87 305.00 | 87 305.00 | | 87 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 997.00 | 111 119.00 | 207 684.00 | 331 997.00 |
VI Groupe et associés | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484 801.00 | 1 484 801.00 | | 1 484 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 972.00 | 120 972.00 | | 120 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 904 963.00 | 4 904 963.00 | | 4 904 963.00 |
VW T.V.A. | 517 823.00 | 517 823.00 | | 517 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 380.00 | 3 515 503.00 | 207 684.00 | 3 736 380.00 |