| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 121.00 | 199 923.00 | 197.00 | 200 121.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 033.00 | 79 222.00 | 3 811.00 | 83 033.00 |
AN Terrains | 2 121.00 | 2 109.00 | 12.00 | 2 121.00 |
AP Constructions | 157 145.00 | 143 749.00 | 13 396.00 | 157 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 345.00 | 68 590.00 | 13 754.00 | 82 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 917.00 | 1 492 790.00 | 738 127.00 | 2 230 917.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 251.00 | | 510 251.00 | 510 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 898.00 | | 121 898.00 | 121 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 818 667.00 | 1 761 304.00 | 4 057 362.00 | 5 818 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 493.00 | | 73 493.00 | 73 493.00 |
BT Marchandises | 12 509 318.00 | 437 493.00 | 12 071 824.00 | 12 509 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904 739.00 | | 1 904 739.00 | 1 904 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 567 121.00 | 219 654.00 | 10 347 466.00 | 10 567 121.00 |
BZ Autres créances | 4 417 301.00 | | 4 417 301.00 | 4 417 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 620.00 | | 204 620.00 | 204 620.00 |
CF Disponibilités | 146 688.00 | | 146 688.00 | 146 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 381.00 | | 109 381.00 | 109 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 823 304.00 | 657 147.00 | 27 166 156.00 | 27 823 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 641 971.00 | 2 418 452.00 | 31 223 518.00 | 33 641 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263 565.00 | | | 263 565.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 207 338.00 | | 207 338.00 | 207 338.00 |
CU Autres participations | 2 649 132.00 | | 2 649 132.00 | 2 649 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 051.00 | | | 837 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 369.00 | | | 297 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 6 651 338.00 | | | 6 651 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 080 739.00 | | | 2 080 739.00 |
DK Provisions réglementées | 38 889.00 | | | 38 889.00 |
DL TOTAL (I) | 10 177 645.00 | | | 10 177 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 246.00 | 27 111.00 | | 107 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 594 597.00 | | | 4 594 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 775.00 | | | 137 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 668 213.00 | 6 708 479.00 | | 6 668 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 887 377.00 | | | 8 887 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 091 420.00 | | | 2 091 420.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 000.00 | | | 306 000.00 |
EA Autres dettes | 4 982 387.00 | | | 4 982 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 315.00 | | | 46 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 045 872.00 | | | 21 045 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 223 518.00 | | | 31 223 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 653 059.00 | | | 18 653 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 419 207.00 | | | 1 419 207.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 079 416.00 | 2 662 512.00 | | 2 079 416.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 742 986.00 | 459 429.00 | | 742 986.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 234 012.00 | 196 970.00 | | 234 012.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 976 998.00 | 656 399.00 | | 976 998.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 29 480.00 | | | 29 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 493 384.00 | | 61 493 384.00 | 61 493 384.00 |
FG Production vendue services | 3 780 940.00 | | 3 780 940.00 | 3 780 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 274 324.00 | | 65 274 324.00 | 65 274 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 355 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 494 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 549 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 916.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 449 669.00 | |
GE Autres charges | | | 307 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 141 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 213 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225 185.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 391 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 777.00 | | | 38 777.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 790.00 | | | 46 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 386.00 | | | 165 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 595.00 | | | -118 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 175 543.00 | | | 175 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 016 387.00 | | | 1 016 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 634 187.00 | | | 66 634 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 553 447.00 | | | 64 553 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 080 739.00 | | | 2 080 739.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 19 846.00 | -68 015.00 | | 19 846.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 286 761.00 | 2 816 294.00 | | 2 286 761.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 313 428.00 | 2 859 482.00 | | 2 313 428.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 079 416.00 | 2 662 512.00 | | 2 079 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 153.00 | | | 3 038 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 305 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 818 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 313 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 823.00 | | | 197 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 211 358.00 | | | 2 211 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 628 973.00 | | | 628 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 200.00 | 269 917.00 | 18 812.00 | 1 510 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 466.00 | 3 458.00 | | 196 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 734.00 | 266 459.00 | 18 812.00 | 1 313 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 903.00 | | 8 014.00 | 46 903.00 |
6N Sur stocks et en cours | 784 927.00 | 437 493.00 | 784 927.00 | 784 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281 212.00 | 449 669.00 | 1 073 734.00 | 1 281 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 328 115.00 | 449 669.00 | 1 081 748.00 | 1 328 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 449 669.00 | 1 073 734.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 887 377.00 | 8 887 377.00 | | 8 887 377.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 315.00 | 46 315.00 | | 46 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 251.00 | | | 510 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 899.00 | | | 121 899.00 |
UX Autres créances clients | 10 567 121.00 | | | 10 567 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 419 207.00 | 1 419 207.00 | | 1 419 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 175 390.00 | 782 577.00 | 1 921 783.00 | 3 175 390.00 |
VI Groupe et associés | 5 364 408.00 | 5 364 408.00 | | 5 364 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 625 050.00 | | | 625 050.00 |
VP Divers | 4 417 301.00 | | | 4 417 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845 900.00 | 1 845 900.00 | | 1 845 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 725 954.00 | 14 830 219.00 | 895 735.00 | 15 725 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 045 873.00 | 18 653 059.00 | 1 921 783.00 | 21 045 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |