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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 221.00 | 202 969.00 | 26 252.00 | 229 221.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 482 454.00 | 436 198.00 | 46 256.00 | 482 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 345.00 | 94 951.00 | 57 394.00 | 152 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264 770.00 | 1 730 505.00 | 534 264.00 | 2 264 770.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 605 894.00 | | 605 894.00 | 605 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 833 614.00 | 2 028 425.00 | 4 805 188.00 | 6 833 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 011.00 | | 75 011.00 | 75 011.00 |
BT Marchandises | 11 594 971.00 | 155 955.00 | 11 439 016.00 | 11 594 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 298 111.00 | 232 641.00 | 9 065 469.00 | 9 298 111.00 |
BZ Autres créances | 5 331 696.00 | | 5 331 696.00 | 5 331 696.00 |
CF Disponibilités | 490 508.00 | | 490 508.00 | 490 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 197 835.00 | | 197 835.00 | 197 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 988 135.00 | 388 596.00 | 26 599 538.00 | 26 988 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 821 749.00 | 2 417 022.00 | 31 404 727.00 | 33 821 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 279 169.00 | | | 279 169.00 |
CU Autres participations | 2 901 632.00 | | 2 901 632.00 | 2 901 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 051.00 | | | 837 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 369.00 | | | 297 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 8 332 078.00 | | | 8 332 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 377 175.00 | | | 1 377 175.00 |
DK Provisions réglementées | 30 875.00 | | | 30 875.00 |
DL TOTAL (I) | 11 146 808.00 | | | 11 146 808.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284 948.00 | | | 5 284 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 506.00 | | | 138 506.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 039 472.00 | 6 668 213.00 | | 6 039 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280 152.00 | | | 8 280 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 719 475.00 | | | 1 719 475.00 |
EA Autres dettes | 4 715 629.00 | | | 4 715 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 206.00 | | | 59 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 197 919.00 | | | 20 197 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 404 727.00 | | | 31 404 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 568 112.00 | | | 17 568 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 903 675.00 | | | 1 903 675.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 647 193.00 | 2 079 416.00 | | 1 647 193.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 73 625.00 | 234 012.00 | | 73 625.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 977 346.00 | 742 986.00 | | 977 346.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 050 971.00 | 976 998.00 | | 1 050 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 281 575.00 | 91 173.00 | 59 372 749.00 | 59 281 575.00 |
FG Production vendue services | 3 615 542.00 | 376 670.00 | 3 992 213.00 | 3 615 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 897 118.00 | 467 844.00 | 63 364 962.00 | 62 897 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 972 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 337 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 914 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 556 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 367 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 306 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 75 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 862 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 110 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 171.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 265 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 711.00 | | | 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 343.00 | | | 188 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 343.00 | | | 188 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 329.00 | | | -180 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 480.00 | | | 104 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 137.00 | | | 603 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 200 054.00 | | | 64 200 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 822 878.00 | | | 62 822 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 377 175.00 | | | 1 377 175.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 7 891.00 | 19 846.00 | | 7 891.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1.00 | | | 1.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 723 728.00 | 2 286 761.00 | | 1 723 728.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 720 818.00 | 2 313 428.00 | | 1 720 818.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 73 625.00 | 234 012.00 | | 73 625.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 647 193.00 | 2 079 416.00 | | 1 647 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 818 667.00 | | 1 421 044.00 | 5 818 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 406 096.00 | 3 687 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 096.00 | 6 833 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 417 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 122.00 | | 529 100.00 | 200 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 313 263.00 | | 103 853.00 | 2 313 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 305 282.00 | | 788 091.00 | 3 305 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761 305.00 | 267 121.00 | | 1 761 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199 924.00 | 3 045.00 | | 199 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 381.00 | 264 075.00 | | 1 561 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 889.00 | | 8 014.00 | 38 889.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 38 889.00 | 60 000.00 | 8 014.00 | 38 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 014.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 280 153.00 | 8 280 153.00 | | 8 280 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 132 544.00 | 5 132 544.00 | | 5 132 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 206.00 | 59 206.00 | | 59 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 605 895.00 | | 605 895.00 | 605 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 750.00 | | 155 750.00 | 155 750.00 |
UX Autres créances clients | 9 298 111.00 | 9 018 941.00 | 279 170.00 | 9 298 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903 675.00 | 1 903 675.00 | | 1 903 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 381 273.00 | 751 466.00 | 2 217 055.00 | 3 381 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 793 562.00 | | | 793 562.00 |
VP Divers | 5 331 697.00 | 5 331 697.00 | | 5 331 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 441 068.00 | 1 441 068.00 | | 1 441 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 836.00 | 197 836.00 | | 197 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 589 289.00 | 14 548 474.00 | 1 040 815.00 | 15 589 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 197 919.00 | 17 568 112.00 | 2 217 055.00 | 20 197 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |