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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 168.00 | 272 867.00 | 72 300.00 | 345 168.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 301 100.00 | 198 900.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 370.00 | 154 931.00 | 4 440.00 | 159 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 644 089.00 | 2 200 819.00 | 443 270.00 | 2 644 089.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 135 061.00 | | 1 135 061.00 | 1 135 061.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BF Prêts | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 550.00 | | 158 550.00 | 158 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 997.00 | 2 929 718.00 | 5 259 280.00 | 8 188 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
BT Marchandises | 14 049 833.00 | 149 029.00 | 13 900 804.00 | 14 049 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 195 365.00 | 588 008.00 | 15 607 357.00 | 16 195 365.00 |
BZ Autres créances | 5 532 158.00 | | 5 532 158.00 | 5 532 158.00 |
CF Disponibilités | 807 869.00 | | 807 869.00 | 807 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 245.00 | | 95 245.00 | 95 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 742 119.00 | 737 037.00 | 36 005 082.00 | 36 742 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 931 116.00 | 3 666 754.00 | 41 264 362.00 | 44 931 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 842 915.00 | | | 842 915.00 |
CU Autres participations | 3 211 632.00 | | 3 211 632.00 | 3 211 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 051.00 | 837 051.00 | | 837 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 369.00 | 297 369.00 | | 297 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 705.00 | 119 809.00 | | 83 705.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 10 649 163.00 | 10 062 942.00 | | 10 649 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 973.00 | 850 117.00 | | 1 055 973.00 |
DK Provisions réglementées | | 14 848.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 075 711.00 | 12 334 586.00 | | 13 075 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 858 076.00 | 9 402 408.00 | | 9 858 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 912.00 | 142 711.00 | | 145 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 397 891.00 | 9 093 056.00 | | 10 397 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 702 768.00 | 2 018 128.00 | | 2 702 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 040.00 | | |
EA Autres dettes | 5 020 413.00 | 4 134 413.00 | | 5 020 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 590.00 | 61 401.00 | | 63 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 188 651.00 | 24 857 157.00 | | 28 188 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 264 362.00 | 37 205 008.00 | | 41 264 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 688 937.00 | 17 800 300.00 | | 22 688 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718 517.00 | 1 613.00 | | 718 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 414 355.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 571 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 985 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 359 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 628 566.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 246 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 315 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 592 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 833.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344 497.00 | |
GE Autres charges | | | 20 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 218 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 324.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 248 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 388 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 848.00 | 8 014.00 | | 14 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 848.00 | 118 014.00 | | 43 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 093.00 | 1 226.00 | | 21 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 445.00 | 1 226.00 | | 30 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 403.00 | 116 788.00 | | 13 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 338.00 | 338 173.00 | | 346 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 759 278.00 | 59 404 003.00 | | 73 759 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 703 305.00 | 58 553 886.00 | | 72 703 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 973.00 | 850 117.00 | | 1 055 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 951 391.00 | | 298 915.00 | 7 951 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 4 540 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 309.00 | 8 188 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 845 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 856.00 | 2 803 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 950.00 | | 15 123.00 | 830 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 602 910.00 | | 259 406.00 | 2 602 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 517 532.00 | | 24 386.00 | 4 517 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 365.00 | 197 833.00 | 49 580.00 | 2 480 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 230 953.00 | 41 990.00 | 75.00 | 230 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 249 412.00 | 155 843.00 | 49 504.00 | 2 249 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 848.00 | | 14 848.00 | 14 848.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 397 891.00 | 10 397 891.00 | | 10 397 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070 716.00 | 2 070 716.00 | | 2 070 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 797 658.00 | 5 797 658.00 | | 5 797 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 590.00 | 63 590.00 | | 63 590.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 135 061.00 | | 1 135 061.00 | 1 135 061.00 |
UP Prêts | 10 838.00 | 1 548.00 | 9 290.00 | 10 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 550.00 | | 158 550.00 | 158 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 195 365.00 | 15 352 450.00 | 842 915.00 | 16 195 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718 517.00 | 718 517.00 | | 718 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 139 559.00 | 3 639 845.00 | 4 987 276.00 | 9 139 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 451 423.00 | | | 2 451 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 532 158.00 | 5 532 158.00 | | 5 532 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 245.00 | 95 245.00 | | 95 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 127 217.00 | 20 981 401.00 | 2 145 816.00 | 23 127 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 188 651.00 | 22 688 937.00 | 4 987 276.00 | 28 188 651.00 |