| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633 765.00 | 161 930.00 | 1 471 835.00 | 1 633 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 213 272.00 | | 213 272.00 | 213 272.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 996.00 | 213 121.00 | 31 875.00 | 244 996.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 43 950.00 | 456 050.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 507 056.00 | 458 236.00 | 48 820.00 | 507 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 410.00 | 123 571.00 | 33 838.00 | 157 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 679.00 | 2 785 619.00 | 765 060.00 | 3 550 679.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 107 975.00 | | 1 107 975.00 | 1 107 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BF Prêts | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 756.00 | | 351 756.00 | 351 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 256 528.00 | 3 405 785.00 | 2 850 743.00 | 6 256 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
BN En cours de production de biens | 17 961 291.00 | 324 967.00 | 17 636 324.00 | 17 961 291.00 |
BT Marchandises | 12 982 715.00 | 180 013.00 | 12 802 701.00 | 12 982 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 527 700.00 | 616 239.00 | 15 911 461.00 | 16 527 700.00 |
BZ Autres créances | 7 472 947.00 | | 7 472 947.00 | 7 472 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 092.00 | | 206 092.00 | 206 092.00 |
CF Disponibilités | 2 080 612.00 | | 2 080 612.00 | 2 080 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 248 642.00 | 941 206.00 | 43 307 436.00 | 44 248 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 505 170.00 | 4 346 991.00 | 46 158 179.00 | 50 505 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 557 834.00 | | | 557 834.00 |
CU Autres participations | 2 901 632.00 | | 2 901 632.00 | 2 901 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 051.00 | 837 051.00 | | 837 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 369.00 | 297 369.00 | | 297 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 809.00 | 119 809.00 | | 119 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 11 502 832.00 | 10 131 991.00 | | 11 502 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 687.00 | 1 377 175.00 | | 953 687.00 |
DK Provisions réglementées | 22 861.00 | 30 875.00 | | 22 861.00 |
DL TOTAL (I) | 13 560 682.00 | 12 913 605.00 | | 13 560 682.00 |
DP Provisions pour risques | 181 363.00 | 154 918.00 | | 181 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 181 363.00 | 154 918.00 | | 181 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 180 660.00 | 5 284 948.00 | | 5 180 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 370 048.00 | 6 343 889.00 | | 6 370 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 228 804.00 | 12 651 511.00 | | 15 228 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 430 017.00 | 1 719 475.00 | | 2 430 017.00 |
EA Autres dettes | 9 732 595.00 | 9 308 706.00 | | 9 732 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 478.00 | 59 206.00 | | 57 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 597 497.00 | 29 509 995.00 | | 32 597 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 158 179.00 | 42 423 600.00 | | 46 158 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 057 543.00 | 17 568 112.00 | | 22 057 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886 630.00 | 1 903 675.00 | | 1 886 630.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 923 430.00 | 1 647 193.00 | | 923 430.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 1 084 687.00 | 1 050 971.00 | | 1 084 687.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 084 687.00 | 1 050 971.00 | | 1 084 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 907 981.00 | 108 627.00 | 60 016 608.00 | 59 907 981.00 |
FG Production vendue services | 4 102 563.00 | 438 930.00 | 4 541 493.00 | 4 102 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 81 597 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -181.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 636 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 581 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 387 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 874 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 413 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 406 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 312.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 106 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 491 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 847.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 184 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 568 844.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 656 270.00 | 188 343.00 | | 656 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 270.00 | 188 343.00 | | 656 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 114.00 | 28 843.00 | | -124 114.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 104 480.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -451 772.00 | -757 302.00 | | -451 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 002 920.00 | 64 200 054.00 | | 65 002 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 049 232.00 | 62 822 878.00 | | 64 049 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 687.00 | 1 377 175.00 | | 953 687.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -21 011.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -12 168.00 | 18 101.00 | | -12 168.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 992 958.00 | 1 723 728.00 | | 992 958.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 980 790.00 | 1 720 818.00 | | 980 790.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -57 360.00 | -73 624.00 | | -57 360.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 923 430.00 | 1 647 193.00 | | 923 430.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833 615.00 | | 679 996.00 | 6 833 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 548.00 | 4 205 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 548.00 | 7 512 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 562 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 729 221.00 | | 15 775.00 | 729 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 116.00 | | 144 949.00 | 2 417 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 687 277.00 | | 519 271.00 | 3 687 277.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 426.00 | 236 312.00 | | 2 028 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202 969.00 | 10 152.00 | | 202 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 457.00 | 226 160.00 | | 1 825 457.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 26 922.00 | 60 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 081 779.00 | 11 081 779.00 | | 11 081 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 135 680.00 | 2 135 680.00 | | 2 135 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 634 304.00 | 5 634 304.00 | | 5 634 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 107 976.00 | | 1 107 976.00 | 1 107 976.00 |
UP Prêts | 13 935.00 | 1 548.00 | 12 386.00 | 13 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 458.00 | | 157 458.00 | 157 458.00 |
UX Autres créances clients | 13 109 999.00 | 12 552 164.00 | 557 835.00 | 13 109 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 886 631.00 | 1 886 631.00 | | 1 886 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 294 030.00 | 826 999.00 | 2 286 435.00 | 3 294 030.00 |
VI Groupe et associés | 434 673.00 | 434 673.00 | | 434 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 720.00 | | | 750 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 837 303.00 | | | 837 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 019 555.00 | 5 019 555.00 | | 5 019 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 960.00 | 121 960.00 | | 121 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 530 881.00 | 17 695 227.00 | 1 835 655.00 | 19 530 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 525 294.00 | 22 057 544.00 | 2 286 435.00 | 24 525 294.00 |