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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 633 765.00 | 364 571.00 | 1 269 194.00 | 1 633 765.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 186 384.00 | | 186 384.00 | 186 384.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 330 949.00 | 230 952.00 | 99 996.00 | 330 949.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | 196 100.00 | 303 900.00 | 500 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 593 010.00 | 484 243.00 | 108 767.00 | 593 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 370.00 | 149 832.00 | 9 537.00 | 159 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 633 824.00 | 3 065 599.00 | 568 225.00 | 3 633 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 121 823.00 | | 1 121 823.00 | 1 121 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 288.00 | | 24 288.00 | 24 288.00 |
BF Prêts | 12 386.00 | | 12 386.00 | 12 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 378 429.00 | | 378 429.00 | 378 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 412.00 | 3 914 413.00 | 2 510 999.00 | 6 425 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 694.00 | | 72 694.00 | 72 694.00 |
BN En cours de production de biens | 19 381 492.00 | 415 285.00 | 18 966 207.00 | 19 381 492.00 |
BT Marchandises | 12 802 874.00 | 277 826.00 | 12 525 047.00 | 12 802 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 662 836.00 | 768 019.00 | 12 894 817.00 | 13 662 836.00 |
BZ Autres créances | 5 667 732.00 | | 5 667 732.00 | 5 667 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 333.00 | | 246 333.00 | 246 333.00 |
CF Disponibilités | 6 731 345.00 | | 6 731 345.00 | 6 731 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 323.00 | | 118 323.00 | 118 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 689 738.00 | 1 180 304.00 | 44 506 434.00 | 45 689 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 115 150.00 | 5 097 717.00 | 47 017 433.00 | 52 115 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
CR Parts à plus d’un an | 515 763.00 | | | 515 763.00 |
CU Autres participations | 3 201 632.00 | | 3 201 632.00 | 3 201 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 837 051.00 | 837 051.00 | | 837 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 297 369.00 | 297 369.00 | | 297 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 809.00 | | | 119 809.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DG Autres réserves | 12 250 233.00 | 11 502 832.00 | | 12 250 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 117.00 | | | 850 117.00 |
DK Provisions réglementées | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
DL TOTAL (I) | 14 298 753.00 | 13 560 682.00 | | 14 298 753.00 |
DP Provisions pour risques | 13 265.00 | | | 13 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 308.00 | 181 363.00 | | 184 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 308.00 | 181 363.00 | | 184 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 402 407.00 | | | 9 402 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 448 847.00 | 6 370 048.00 | | 11 448 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 628 070.00 | 15 228 804.00 | | 12 628 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 018 128.00 | | | 2 018 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
EA Autres dettes | 7 582 610.00 | 9 732 595.00 | | 7 582 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 401.00 | | | 61 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 659 527.00 | 31 331 447.00 | | 31 659 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 017 433.00 | 46 158 179.00 | | 47 017 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 800 300.00 | | | 17 800 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 914 100.00 | 923 430.00 | | 914 100.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 874 845.00 | 1 084 687.00 | | 874 845.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 874 845.00 | 1 084 687.00 | | 874 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 450 227.00 | |
FG Production vendue services | 3 802 785.00 | 370 930.00 | 4 173 716.00 | 3 802 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 70 450 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 517 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 912 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 440 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 825 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 527 743.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 152 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 381.00 | |
GE Autres charges | | | 145 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 136 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 380 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 237.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 468 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 013.00 | | | 8 013.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 013.00 | | | 118 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 466.00 | -124 114.00 | | 6 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387 666.00 | 451 772.00 | | -387 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 404 002.00 | | | 59 404 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 553 885.00 | | | 58 553 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 117.00 | | | 850 117.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 087 763.00 | 992 958.00 | | 1 087 763.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 997 481.00 | 980 790.00 | | 997 481.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 83 381.00 | -57 360.00 | | 83 381.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 914 100.00 | 923 430.00 | | 914 100.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 062.00 | | 440 934.00 | 7 512 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 605.00 | 4 517 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 605.00 | 7 951 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 602 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 996.00 | | 85 953.00 | 744 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 562 065.00 | | 40 845.00 | 2 562 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 205 001.00 | | 314 136.00 | 4 205 001.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264 738.00 | 215 627.00 | | 2 264 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 121.00 | 17 831.00 | | 213 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 051 616.00 | 197 795.00 | | 2 051 616.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 862.00 | | 8 014.00 | 22 862.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 078.00 | | 19 813.00 | 33 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 940.00 | | 27 827.00 | 55 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 014.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 093 056.00 | 9 093 056.00 | | 9 093 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 686 076.00 | 1 686 076.00 | | 1 686 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134 413.00 | 4 134 413.00 | | 4 134 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 401.00 | 61 401.00 | | 61 401.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 121 824.00 | | 1 121 824.00 | 1 121 824.00 |
UP Prêts | 12 386.00 | 1 548.00 | 10 838.00 | 12 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 402.00 | | 157 402.00 | 157 402.00 |
UX Autres créances clients | 12 223 474.00 | 11 707 710.00 | 515 764.00 | 12 223 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 400 795.00 | 2 343 939.00 | 6 983 605.00 | 9 400 795.00 |
VI Groupe et associés | 474 043.00 | 474 043.00 | | 474 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 500 000.00 | | | 6 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 034.00 | | | 407 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 230 659.00 | 4 230 659.00 | | 4 230 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 323.00 | 118 323.00 | | 118 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 864 068.00 | 16 058 241.00 | 1 805 827.00 | 17 864 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 857 157.00 | 17 800 300.00 | 6 983 605.00 | 24 857 157.00 |