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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 4 187.00 | 6 423.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 974.00 | 50 165.00 | 40 809.00 | 90 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 230.00 | 120 739.00 | 104 491.00 | 225 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 539.00 | 178 630.00 | 233 909.00 | 412 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 276.00 | | 7 276.00 | 7 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 074.00 | 793.00 | 116 281.00 | 117 074.00 |
BZ Autres créances | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
CF Disponibilités | 212 891.00 | | 212 891.00 | 212 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 375.00 | 793.00 | 358 582.00 | 359 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 914.00 | 179 423.00 | 592 491.00 | 771 914.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 311 304.00 | | | 311 304.00 |
DH Report à nouveau | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 139.00 | | | 56 139.00 |
DL TOTAL (I) | 393 587.00 | | | 393 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 011.00 | | | 33 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 296.00 | | | 19 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 670.00 | | | 89 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 278.00 | | | 52 278.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 904.00 | | | 198 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 491.00 | | | 592 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 760.00 | | | 178 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 562.00 | | 10 460.00 | 403 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 412 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 838.00 | | 10 460.00 | 317 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 731.00 | 18 382.00 | 1 484.00 | 161 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 193.00 | 18 382.00 | 1 484.00 | 158 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 793.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 793.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 793.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 670.00 | 89 670.00 | | 89 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 620.00 | 17 620.00 | | 17 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 664.00 | 18 664.00 | | 18 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UX Autres créances clients | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | | | 952.00 |
VB T. V. A. | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 011.00 | 12 867.00 | 20 144.00 | 33 011.00 |
VI Groupe et associés | 19 296.00 | 19 296.00 | | 19 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 289.00 | | | 32 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 156.00 | 173 156.00 | | 173 156.00 |
VW T.V.A. | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 904.00 | 178 760.00 | 20 144.00 | 198 904.00 |