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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 6 839.00 | 3 771.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 184.00 | 82 481.00 | 19 703.00 | 102 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 385.00 | 174 419.00 | 79 965.00 | 254 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 903.00 | 267 279.00 | 185 625.00 | 452 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 384.00 | | 10 384.00 | 10 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 154.00 | 1 846.00 | 389 308.00 | 391 154.00 |
BZ Autres créances | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CF Disponibilités | 293 122.00 | | 293 122.00 | 293 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 752.00 | 1 846.00 | 719 906.00 | 721 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 655.00 | 269 125.00 | 905 530.00 | 1 174 655.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 494 393.00 | | | 494 393.00 |
DH Report à nouveau | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 290.00 | | | 116 290.00 |
DL TOTAL (I) | 636 827.00 | | | 636 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 955.00 | | | 14 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 640.00 | | | 150 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 225.00 | | | 89 225.00 |
EA Autres dettes | 12 533.00 | | | 12 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 704.00 | | | 268 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 530.00 | | | 905 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 704.00 | | | 268 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 177.00 | | 7 385.00 | 455 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 659.00 | 452 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 659.00 | 367 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 453.00 | | 7 385.00 | 369 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 693.00 | 22 244.00 | 9 659.00 | 254 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 155.00 | 22 244.00 | 9 659.00 | 251 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 640.00 | 150 640.00 | | 150 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UX Autres créances clients | 388 939.00 | 388 939.00 | | 388 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VB T. V. A. | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
VI Groupe et associés | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 193.00 | 452 193.00 | | 452 193.00 |
VW T.V.A. | 24 224.00 | 24 224.00 | | 24 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 353.00 | 267 353.00 | | 267 353.00 |