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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
AH Fonds commercial | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 5 778.00 | 4 832.00 | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 371.00 | 71 390.00 | 29 981.00 | 101 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 279.00 | 153 031.00 | 93 248.00 | 246 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 985.00 | 233 737.00 | 210 248.00 | 443 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 300.00 | | 26 300.00 | 26 300.00 |
BP En cours de production de services | 4 309.00 | | 4 309.00 | 4 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 297.00 | 793.00 | 215 504.00 | 216 297.00 |
BZ Autres créances | 28 522.00 | | 28 522.00 | 28 522.00 |
CF Disponibilités | 272 960.00 | | 272 960.00 | 272 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 751.00 | 793.00 | 559 958.00 | 560 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 736.00 | 234 530.00 | 770 206.00 | 1 004 736.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 461 586.00 | | | 461 586.00 |
DH Report à nouveau | 12 729.00 | | | 12 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 369.00 | | | 68 369.00 |
DL TOTAL (I) | 556 099.00 | | | 556 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 177.00 | | | 102 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 396.00 | | | 93 396.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 206.00 | | | 770 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 107.00 | | | 214 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 241.00 | 21 744.00 | | 422 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 516.00 | 21 744.00 | | 336 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 447.00 | | | 36 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 850.00 | 20 887.00 | | 212 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 312.00 | 20 887.00 | | 209 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 793.00 | | | 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793.00 | | | 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 177.00 | 102 177.00 | | 102 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 228.00 | 41 228.00 | | 41 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 947.00 | 33 947.00 | | 33 947.00 |
UX Autres créances clients | 215 346.00 | 215 346.00 | | 215 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VB T. V. A. | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VI Groupe et associés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 824.00 | | | 7 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 362.00 | 12 362.00 | | 12 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 129.00 | 291 129.00 | | 291 129.00 |
VW T.V.A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 756.00 | 213 756.00 | | 213 756.00 |