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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 774.00 | 70 985.00 | 1 789.00 | 72 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 550 925.00 | | 6 550 925.00 | 6 550 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 623 741.00 | 70 985.00 | 6 552 756.00 | 6 623 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 934.00 | | 17 934.00 | 17 934.00 |
BZ Autres créances | 153 939.00 | | 153 939.00 | 153 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 017.00 | | 172 017.00 | 172 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 795 757.00 | 70 985.00 | 6 724 772.00 | 6 795 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 459.00 | 1 696 459.00 | | 1 696 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 192.00 | 607 192.00 | | 607 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 002.00 | 148 926.00 | | 151 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 281 386.00 | 4 241 956.00 | | 4 281 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 804.00 | 41 505.00 | | -45 804.00 |
DL TOTAL (I) | 6 690 235.00 | 6 736 039.00 | | 6 690 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 305.00 | 7 101.00 | | 13 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 225.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 4 352.00 | | 5 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 131.00 | 7 827.00 | | 16 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 537.00 | 19 505.00 | | 34 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 724 772.00 | 6 755 544.00 | | 6 724 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 479.00 | | 150 479.00 | 150 479.00 |
FQ Autres produits | | | 12 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 786.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 766.00 | 3 766.00 | | -3 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 941.00 | 220 219.00 | | 191 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 743.00 | 178 713.00 | | 237 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 803.00 | 41 505.00 | | -45 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 622 652.00 | | | 6 622 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 550 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 623 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 685.00 | | | 71 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550 967.00 | | | 6 550 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 016.00 | 8 969.00 | | 62 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 016.00 | 8 969.00 | | 62 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
UX Autres créances clients | 10 402.00 | | | 10 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 161 471.00 | | | 161 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 017.00 | 172 017.00 | | 172 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |