| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 833.00 | 46 169.00 | 23 664.00 | 69 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 620 800.00 | 46 169.00 | 6 574 630.00 | 6 620 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 700.00 | | 14 700.00 | 14 700.00 |
BZ Autres créances | 98 174.00 | | 98 174.00 | 98 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 347.00 | | 8 347.00 | 8 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 221.00 | | 121 221.00 | 121 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 742 020.00 | 46 169.00 | 6 695 851.00 | 6 742 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 550 925.00 | | 6 550 925.00 | 6 550 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 696 459.00 | 1 696 459.00 | | 1 696 459.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 607 192.00 | 607 192.00 | | 607 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 151 002.00 | 151 002.00 | | 151 002.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 281 386.00 | 4 281 386.00 | | 4 281 386.00 |
DH Report à nouveau | -64 837.00 | -45 804.00 | | -64 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271.00 | -19 033.00 | | -271.00 |
DL TOTAL (I) | 6 670 930.00 | 6 671 202.00 | | 6 670 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023.00 | 9 793.00 | | 2 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 067.00 | 17 067.00 | | 11 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 4 848.00 | | 5 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 420.00 | 7 413.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 920.00 | 39 122.00 | | 24 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 695 851.00 | 6 710 323.00 | | 6 695 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 095.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 168 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 898.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 416.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 025.00 | 189 536.00 | | 182 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 296.00 | 208 570.00 | | 182 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271.00 | -19 033.00 | | -271.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 550 967.00 | | | 6 550 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 271.00 | 8 898.00 | | 37 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 271.00 | 8 898.00 | | 37 271.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UX Autres créances clients | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VI Groupe et associés | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 174.00 | 98 174.00 | | 98 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 920.00 | 24 920.00 | | 24 920.00 |