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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 451.00 | 24 294.00 | 2 157.00 | 26 451.00 |
AP Constructions | 968 955.00 | 787 578.00 | 181 377.00 | 968 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 060.00 | 1 108 133.00 | 303 927.00 | 1 412 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 279.00 | 31 448.00 | 26 830.00 | 58 279.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 481 258.00 | 1 951 454.00 | 529 803.00 | 2 481 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 615.00 | | 30 615.00 | 30 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 350 247.00 | | 350 247.00 | 350 247.00 |
BZ Autres créances | 175 049.00 | | 175 049.00 | 175 049.00 |
CF Disponibilités | 299 779.00 | | 299 779.00 | 299 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 696.00 | | 870 696.00 | 870 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 955.00 | 1 951 454.00 | 1 400 500.00 | 3 351 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 461 593.00 | 562 139.00 | | 461 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 107.00 | 399 453.00 | | 409 107.00 |
DL TOTAL (I) | 888 300.00 | 979 193.00 | | 888 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 277.00 | 54 417.00 | | 24 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 342.00 | 133 601.00 | | 448 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 326.00 | 34 461.00 | | 39 326.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 56.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 199.00 | 222 537.00 | | 512 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 500.00 | 1 201 730.00 | | 1 400 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 199.00 | 200 037.00 | | 512 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 664 439.00 | | 3 664 439.00 | 3 664 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 439.00 | | 3 664 439.00 | 3 664 439.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 664 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 886 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 745 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 054 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 609 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 175.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128.00 | | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 175.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218.00 | -163.00 | | -218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 661.00 | 195 501.00 | | 199 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 942.00 | 3 471 470.00 | | 3 665 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 256 835.00 | 3 072 017.00 | | 3 256 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 107.00 | 399 453.00 | | 409 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 114.00 | | 255 635.00 | 2 290 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780.00 | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 810.00 | 19 681.00 | 2 481 258.00 | 44 810.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 810.00 | 18 900.00 | 2 439 295.00 | 44 810.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 961.00 | | 255 045.00 | 2 247 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 701.00 | | 590.00 | 15 701.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 810.00 | | | 44 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 930.00 | 193 296.00 | 18 771.00 | 1 776 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 947.00 | 346.00 | | 23 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 752 982.00 | 192 949.00 | 18 771.00 | 1 752 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 342.00 | 448 342.00 | | 448 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 013.00 | 19 013.00 | | 19 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | 15 510.00 | | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 350 247.00 | | | 350 247.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 005.00 | | | 15 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 813.00 | 555 813.00 | | 555 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 199.00 | 512 199.00 | | 512 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 12.00 | | 11.00 |
ZE Dividendes | | 500.00 | | |