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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 451.00 | 24 641.00 | 1 810.00 | 26 451.00 |
AP Constructions | 969 777.00 | 841 927.00 | 127 850.00 | 969 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682 123.00 | 1 176 770.00 | 505 352.00 | 1 682 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 279.00 | 38 551.00 | 19 727.00 | 58 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 748 660.00 | 2 081 890.00 | 666 769.00 | 2 748 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 886.00 | | 332 886.00 | 332 886.00 |
BZ Autres créances | 100 827.00 | | 100 827.00 | 100 827.00 |
CF Disponibilités | 663 251.00 | | 663 251.00 | 663 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 155.00 | | 1 143 155.00 | 1 143 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 816.00 | 2 081 890.00 | 1 809 925.00 | 3 891 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 370 700.00 | 461 593.00 | | 370 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 267.00 | 409 107.00 | | 565 267.00 |
DL TOTAL (I) | 953 567.00 | 888 300.00 | | 953 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | 24 277.00 | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 024.00 | 448 342.00 | | 730 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 086.00 | 39 326.00 | | 117 086.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | 253.00 | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 358.00 | 512 199.00 | | 856 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 925.00 | 1 400 500.00 | | 1 809 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 512 199.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 876 648.00 | | 3 876 648.00 | 3 876 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 876 648.00 | | 3 876 648.00 | 3 876 648.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 876 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 076 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 800 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 801 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 916.00 | -218.00 | | 1 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 669.00 | 199 661.00 | | 237 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 679.00 | 3 665 942.00 | | 3 879 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 314 412.00 | 3 256 835.00 | | 3 314 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 267.00 | 409 107.00 | | 565 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 481 258.00 | | 286 012.00 | 2 481 258.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 790.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 790.00 | 12 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 610.00 | 2 748 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 819.00 | 2 710 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439 295.00 | | 284 704.00 | 2 439 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | 1 308.00 | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 951 454.00 | 144 255.00 | 13 819.00 | 1 951 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 294.00 | 346.00 | | 24 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 160.00 | 143 908.00 | 13 819.00 | 1 927 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 024.00 | 730 024.00 | | 730 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 332 886.00 | 332 886.00 | | 332 886.00 |
VC Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 443.00 | 459 443.00 | | 459 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 358.00 | 856 358.00 | | 856 358.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 11.00 | | 14.00 |