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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
AP Constructions | 953 138.00 | 874 559.00 | 78 578.00 | 953 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 547 605.00 | 768 652.00 | 778 952.00 | 1 547 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 396.00 | 43 780.00 | 18 615.00 | 62 396.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 015.00 | 1 709 976.00 | 888 038.00 | 2 598 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172 660.00 | | 172 660.00 | 172 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 761.00 | | 299 761.00 | 299 761.00 |
BZ Autres créances | 22 784.00 | | 22 784.00 | 22 784.00 |
CF Disponibilités | 279 750.00 | | 279 750.00 | 279 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 813.00 | | 825 813.00 | 825 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 828.00 | 1 709 976.00 | 1 713 851.00 | 3 423 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 525 697.00 | 435 967.00 | | 525 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 183.00 | 589 730.00 | | 555 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 481.00 | 1 043 297.00 | | 1 098 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 846.00 | 407.00 | | 290 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 584.00 | 204 959.00 | | 265 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 936.00 | 52 238.00 | | 44 936.00 |
EA Autres dettes | 6 003.00 | 358.00 | | 6 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 370.00 | 265 963.00 | | 615 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 851.00 | 1 309 261.00 | | 1 713 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 561 631.00 | | 3 561 631.00 | 3 561 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 561 631.00 | | 3 561 631.00 | 3 561 631.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 561 635.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 740 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 275.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 758.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 445.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 257.00 | 3 445.00 | | -3 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 905.00 | 243 212.00 | | 215 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 717.00 | 3 607 486.00 | | 3 562 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 533.00 | 3 017 755.00 | | 3 007 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 183.00 | 589 730.00 | | 555 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 667 139.00 | | 465 618.00 | 2 667 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 679.00 | 11 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 742.00 | 2 598 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 467.00 | 22 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 528 595.00 | 2 563 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 628 344.00 | | 463 390.00 | 2 628 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 342.00 | | 2 227.00 | 12 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 158.00 | 123 275.00 | 530 456.00 | 2 117 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 988.00 | | 2 004.00 | 24 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 170.00 | 123 274.00 | 528 451.00 | 2 092 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 584.00 | 265 584.00 | | 265 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 071.00 | 17 071.00 | | 17 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
UX Autres créances clients | 299 761.00 | 299 761.00 | | 299 761.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 180.00 | 59 177.00 | 231 002.00 | 290 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VP Divers | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 591.00 | 347 591.00 | | 347 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 370.00 | 384 367.00 | 231 002.00 | 615 370.00 |