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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 451.00 | 24 988.00 | 1 463.00 | 26 451.00 |
AP Constructions | 974 577.00 | 891 964.00 | 82 613.00 | 974 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 585 737.00 | 1 153 196.00 | 432 540.00 | 1 585 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 029.00 | 47 008.00 | 21 020.00 | 68 029.00 |
BF Prêts | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 139.00 | 2 117 158.00 | 549 981.00 | 2 667 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 440.00 | | 32 440.00 | 32 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 126.00 | | 294 126.00 | 294 126.00 |
BZ Autres créances | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
CF Disponibilités | 330 203.00 | | 330 203.00 | 330 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 591.00 | | 16 591.00 | 16 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 280.00 | | 759 280.00 | 759 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 419.00 | 2 117 158.00 | 1 309 261.00 | 3 426 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 435 967.00 | 370 700.00 | | 435 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 730.00 | 565 267.00 | | 589 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 297.00 | 953 567.00 | | 1 043 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407.00 | 437.00 | | 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 959.00 | 730 024.00 | | 204 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 238.00 | 117 086.00 | | 52 238.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 810.00 | | 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 963.00 | 856 358.00 | | 265 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 261.00 | 1 809 925.00 | | 1 309 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 603 104.00 | | 3 603 104.00 | 3 603 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 603 104.00 | | 3 603 104.00 | 3 603 104.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 746 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 731.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 828 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 1 366.00 | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | 550.00 | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 445.00 | 1 916.00 | | 3 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 445.00 | 1 916.00 | | 3 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 212.00 | 237 669.00 | | 243 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 607 486.00 | 3 879 679.00 | | 3 607 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 755.00 | 3 314 412.00 | | 3 017 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 730.00 | 565 267.00 | | 589 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 748 660.00 | | 19 843.00 | 2 748 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 12 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 364.00 | 2 667 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 464.00 | 2 628 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 451.00 | | | 26 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 710 180.00 | | 18 628.00 | 2 710 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 028.00 | | 1 215.00 | 12 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 081 890.00 | 135 731.00 | 100 464.00 | 2 081 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 641.00 | 346.00 | | 24 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 249.00 | 135 384.00 | 100 464.00 | 2 057 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 959.00 | 204 959.00 | | 204 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 308.00 | 21 308.00 | | 21 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 074.00 | 15 074.00 | | 15 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UP Prêts | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
UX Autres créances clients | 294 126.00 | 294 126.00 | | 294 126.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VP Divers | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 233.00 | 371 233.00 | | 371 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 963.00 | 265 963.00 | | 265 963.00 |