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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 984.00 | 22 984.00 | | 22 984.00 |
AP Constructions | 953 138.00 | 899 536.00 | 53 602.00 | 953 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 572 805.00 | 866 733.00 | 706 072.00 | 1 572 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 396.00 | 51 335.00 | 11 060.00 | 62 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 527.00 | | 11 527.00 | 11 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 851.00 | 1 840 589.00 | 782 262.00 | 2 622 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 784.00 | | 60 784.00 | 60 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 999.00 | | 480 999.00 | 480 999.00 |
BZ Autres créances | 210 258.00 | | 210 258.00 | 210 258.00 |
CF Disponibilités | 354 860.00 | | 354 860.00 | 354 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 707.00 | | 14 707.00 | 14 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 496.00 | | 1 162 496.00 | 1 162 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 348.00 | 1 840 589.00 | 1 944 759.00 | 3 785 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 580 881.00 | 525 697.00 | | 580 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 611.00 | 555 183.00 | | 663 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 093.00 | 1 098 481.00 | | 1 262 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 513.00 | 290 846.00 | | 231 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 593.00 | 265 584.00 | | 354 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 859.00 | 44 936.00 | | 85 859.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 6 003.00 | | 2 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 666.00 | 615 370.00 | | 682 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 759.00 | 1 713 851.00 | | 1 944 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 877 303.00 | | 3 877 303.00 | 3 877 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 303.00 | | 3 877 303.00 | 3 877 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 877 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 736 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 612.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 902 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 499.00 | | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 499.00 | | | 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 651.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 257.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 499.00 | -3 257.00 | | 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 261.00 | 215 905.00 | | 239 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 879 453.00 | 3 562 717.00 | | 3 879 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 842.00 | 3 007 533.00 | | 3 215 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 611.00 | 555 183.00 | | 663 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 598 015.00 | | 25 200.00 | 2 598 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363.00 | 11 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363.00 | 2 622 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 588 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 563 140.00 | | 25 200.00 | 2 563 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 709 976.00 | 130 612.00 | | 1 709 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 984.00 | | | 22 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 992.00 | 130 612.00 | | 1 686 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 593.00 | 354 593.00 | | 354 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 118.00 | 27 118.00 | | 27 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 921.00 | 34 921.00 | | 34 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
UX Autres créances clients | 480 999.00 | 480 999.00 | | 480 999.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 002.00 | 59 622.00 | 171 379.00 | 231 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 258.00 | 210 258.00 | | 210 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 493.00 | 717 493.00 | | 717 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 666.00 | 511 286.00 | 171 379.00 | 682 666.00 |