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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285 164.00 | | 5 285 164.00 | 5 285 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 784 843.00 | | 19 784 843.00 | 19 784 843.00 |
BZ Autres créances | 2 266 339.00 | | 2 266 339.00 | 2 266 339.00 |
CF Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 232.00 | | 2 271 232.00 | 2 271 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 056 076.00 | | 22 056 076.00 | 22 056 076.00 |
CU Autres participations | 14 499 679.00 | | 14 499 679.00 | 14 499 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 915 187.00 | 10 915 187.00 | | 10 915 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 518.00 | 641 518.00 | | 641 518.00 |
DH Report à nouveau | 4 843 488.00 | 4 903 497.00 | | 4 843 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 641.00 | -60 009.00 | | -56 641.00 |
DL TOTAL (I) | 16 528 917.00 | 16 585 558.00 | | 16 528 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 494 820.00 | 5 237 120.00 | | 5 494 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 340.00 | 29 768.00 | | 32 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 527 159.00 | 5 266 930.00 | | 5 527 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 056 076.00 | 21 852 488.00 | | 22 056 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 618.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 407.00 | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | 407.00 | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -420.00 | -407.00 | | -420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -244.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 720.00 | 81 130.00 | | 71 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 361.00 | 141 139.00 | | 128 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 641.00 | -60 009.00 | | -56 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 495 000.00 | 5 495 000.00 | | 5 495 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 495 000.00 | 5 495 000.00 | | 5 495 000.00 |