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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285 164.00 | | 5 285 164.00 | 5 285 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 784 843.00 | 50 000.00 | 19 734 843.00 | 19 784 843.00 |
BZ Autres créances | 6 448 851.00 | 1 000 000.00 | 5 448 851.00 | 6 448 851.00 |
CF Disponibilités | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 451 443.00 | 1 000 000.00 | 5 451 443.00 | 6 451 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 236 286.00 | 1 050 000.00 | 25 186 286.00 | 26 236 286.00 |
CU Autres participations | 14 499 679.00 | 50 000.00 | 14 449 679.00 | 14 499 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 915 187.00 | 10 915 187.00 | | 10 915 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 518.00 | 641 518.00 | | 641 518.00 |
DH Report à nouveau | 3 645 639.00 | 4 543 144.00 | | 3 645 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 803.00 | -897 505.00 | | -36 803.00 |
DL TOTAL (I) | 15 350 905.00 | 15 387 708.00 | | 15 350 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 833 071.00 | 7 498 582.00 | | 9 833 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 290.00 | 2 287.00 | | 2 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 835 381.00 | 7 500 869.00 | | 9 835 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 186 286.00 | 22 888 578.00 | | 25 186 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 833 071.00 | | | 9 833 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 390.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 317.00 | | 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 394.00 | 317.00 | | 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394.00 | -317.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 390.00 | 165 944.00 | | 141 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 194.00 | 1 063 449.00 | | 178 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 803.00 | -897 505.00 | | -36 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |