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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285 164.00 | | 5 285 164.00 | 5 285 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 784 843.00 | | 19 784 843.00 | 19 784 843.00 |
BZ Autres créances | 5 165 242.00 | 200 000.00 | 4 965 242.00 | 5 165 242.00 |
CF Disponibilités | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 166 974.00 | 200 000.00 | 4 966 974.00 | 5 166 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 951 817.00 | 200 000.00 | 24 751 817.00 | 24 951 817.00 |
CU Autres participations | 14 499 679.00 | | 14 499 679.00 | 14 499 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 915 187.00 | 10 915 187.00 | | 10 915 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 518.00 | 641 518.00 | | 641 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | 4 786 847.00 | 4 843 488.00 | | 4 786 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 703.00 | -56 641.00 | | -243 703.00 |
DL TOTAL (I) | 16 285 214.00 | 16 528 917.00 | | 16 285 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464 282.00 | 5 494 820.00 | | 8 464 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 322.00 | 32 340.00 | | 2 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 466 604.00 | 5 527 159.00 | | 8 466 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 751 817.00 | 22 056 076.00 | | 24 751 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | 420.00 | | 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | 420.00 | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | -420.00 | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 687.00 | 71 720.00 | | 134 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 390.00 | 128 361.00 | | 378 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 703.00 | -56 641.00 | | -243 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 464 000.00 | 8 464 000.00 | | 8 464 000.00 |