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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285 164.00 | | 5 285 164.00 | 5 285 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 784 843.00 | 50 000.00 | 19 734 843.00 | 19 784 843.00 |
BZ Autres créances | 4 151 856.00 | 1 000 000.00 | 3 151 856.00 | 4 151 856.00 |
CF Disponibilités | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 734.00 | 1 000 000.00 | 3 153 734.00 | 4 153 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 938 578.00 | 1 050 000.00 | 22 888 578.00 | 23 938 578.00 |
CU Autres participations | 14 499 679.00 | 50 000.00 | 14 449 679.00 | 14 499 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 915 187.00 | 10 915 187.00 | | 10 915 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 518.00 | 641 518.00 | | 641 518.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | 4 543 144.00 | 4 786 847.00 | | 4 543 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -897 505.00 | -243 703.00 | | -897 505.00 |
DL TOTAL (I) | 15 387 708.00 | 16 285 214.00 | | 15 387 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 498 582.00 | 8 464 282.00 | | 7 498 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 287.00 | 2 322.00 | | 2 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 500 869.00 | 8 466 604.00 | | 7 500 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 888 578.00 | 24 751 817.00 | | 22 888 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -897 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 317.00 | 292.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 317.00 | 292.00 | | 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -292.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 944.00 | 134 687.00 | | 165 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 449.00 | 378 390.00 | | 1 063 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -897 505.00 | -243 703.00 | | -897 505.00 |