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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 285 164.00 | | 5 285 164.00 | 5 285 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 784 843.00 | 50 000.00 | 19 734 843.00 | 19 784 843.00 |
BZ Autres créances | 11 126 160.00 | 1 000 000.00 | 10 126 161.00 | 11 126 160.00 |
CF Disponibilités | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 126 936.00 | 1 000 000.00 | 10 126 936.00 | 11 126 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 911 780.00 | 1 050 000.00 | 29 861 780.00 | 30 911 780.00 |
CU Autres participations | 14 499 679.00 | 50 000.00 | 14 449 679.00 | 14 499 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 915 187.00 | 10 915 187.00 | | 10 915 187.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 364.00 | 185 364.00 | | 185 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 641 518.00 | 641 518.00 | | 641 518.00 |
DH Report à nouveau | 3 608 836.00 | 3 645 639.00 | | 3 608 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 654.00 | -36 803.00 | | -253 654.00 |
DL TOTAL (I) | 15 097 251.00 | 15 350 905.00 | | 15 097 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 577 567.00 | 9 833 071.00 | | 14 577 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 311.00 | 2 290.00 | | 2 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 775.00 | | | 30 775.00 |
EA Autres dettes | 153 876.00 | | | 153 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 764 528.00 | 9 835 381.00 | | 14 764 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 861 780.00 | 25 186 286.00 | | 29 861 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 651.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 245.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244.00 | 394.00 | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244.00 | 394.00 | | 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -244.00 | -394.00 | | -244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 645.00 | 141 390.00 | | 173 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 427 299.00 | 178 194.00 | | 427 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 654.00 | -36 803.00 | | -253 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |