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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 193.00 | 21 116.00 | 26 077.00 | 47 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 811.00 | 13 792.00 | 9 019.00 | 22 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 004.00 | 34 908.00 | 35 096.00 | 70 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 215 430.00 | | 4 215 430.00 | 4 215 430.00 |
BZ Autres créances | 1 317 779.00 | | 1 317 779.00 | 1 317 779.00 |
CF Disponibilités | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 557 550.00 | | 5 557 550.00 | 5 557 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 627 554.00 | 34 908.00 | 5 592 646.00 | 5 627 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 880 672.00 | 720 615.00 | | 880 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 434.00 | 919 377.00 | | 1 079 434.00 |
DP Provisions pour risques | 668 018.00 | 208 422.00 | | 668 018.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 120.00 | 25 064.00 | | 26 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 138.00 | 233 486.00 | | 694 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 265.00 | 98 196.00 | | 145 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 726.00 | 951 765.00 | | 556 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 379 030.00 | 2 141 465.00 | | 2 379 030.00 |
EA Autres dettes | 246 220.00 | 282 067.00 | | 246 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 491 834.00 | 647 144.00 | | 491 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 074.00 | 4 120 637.00 | | 3 819 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 592 646.00 | 5 273 500.00 | | 5 592 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 333 394.00 | 711 321.00 | 10 044 715.00 | 9 333 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 333 394.00 | 711 321.00 | 10 044 715.00 | 9 333 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 058 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 239 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 134 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 036 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 661.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 668 018.00 | | | 668 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668 018.00 | 24 271.00 | | 668 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 207.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 668 018.00 | | | 668 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 018.00 | 14 207.00 | | 668 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 064.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 374.00 | 66 911.00 | | 134 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 880.00 | 164 712.00 | | 86 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 791 766.00 | 12 419 509.00 | | 10 791 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 911 094.00 | 11 698 894.00 | | 9 911 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 880 672.00 | 720 615.00 | | 880 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 311.00 | | 29 694.00 | 40 311.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 193.00 | | 25 000.00 | 22 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 118.00 | | 4 694.00 | 18 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 443.00 | 9 465.00 | | 25 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 430.00 | 7 686.00 | | 13 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 013.00 | 1 779.00 | | 12 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 486.00 | 669 074.00 | 208 422.00 | 233 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 486.00 | 669 074.00 | 208 422.00 | 233 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 056.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 208 422.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 668 018.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 726.00 | 556 726.00 | | 556 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 905 557.00 | 905 557.00 | | 905 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 873.00 | 416 873.00 | | 416 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 219.00 | 246 219.00 | | 246 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 491 834.00 | 491 834.00 | | 491 834.00 |
UX Autres créances clients | 4 215 430.00 | | | 4 215 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
VB T. V. A. | 54 801.00 | | | 54 801.00 |
VC Groupe et associés | 1 214 676.00 | | | 1 214 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 265.00 | 145 265.00 | | 145 265.00 |
VP Divers | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 214.00 | 7 374.00 | 407 840.00 | 415 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 533 209.00 | 5 533 209.00 | | 5 533 209.00 |
VW T.V.A. | 641 386.00 | 641 386.00 | | 641 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 074.00 | 3 411 234.00 | 407 840.00 | 3 819 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |