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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 633.00 | 58 204.00 | 42 429.00 | 100 633.00 |
AP Constructions | 61 368.00 | 8 759.00 | 52 609.00 | 61 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 951.00 | 4 483.00 | 34 468.00 | 38 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 471.00 | 52 894.00 | 99 577.00 | 152 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 122.00 | | 24 122.00 | 24 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 545.00 | 124 340.00 | 253 205.00 | 377 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 038.00 | | 64 038.00 | 64 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 847 258.00 | | 5 847 258.00 | 5 847 258.00 |
BZ Autres créances | 1 314 369.00 | | 1 314 369.00 | 1 314 369.00 |
CF Disponibilités | 356 474.00 | | 356 474.00 | 356 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 784.00 | | 12 784.00 | 12 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 594 924.00 | | 7 594 924.00 | 7 594 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 972 469.00 | 124 340.00 | 7 848 129.00 | 7 972 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DG Autres réserves | | 46 307.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -605 431.00 | 143 150.00 | | -605 431.00 |
DL TOTAL (I) | -406 669.00 | 388 219.00 | | -406 669.00 |
DP Provisions pour risques | 853 772.00 | 1 171 508.00 | | 853 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 581.00 | 39 189.00 | | 36 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 890 353.00 | 1 210 697.00 | | 890 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 683.00 | 684.00 | | 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 990.00 | 98 200.00 | | 85 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 138.00 | 1 152 542.00 | | 2 491 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 043.00 | 1 812 210.00 | | 2 064 043.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 737.00 | 7.00 | | 15 737.00 |
EA Autres dettes | 987 492.00 | 605 837.00 | | 987 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 719 362.00 | 1 015 886.00 | | 1 719 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 364 445.00 | 4 685 365.00 | | 7 364 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 848 129.00 | 6 284 282.00 | | 7 848 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 281 216.00 | 52 742.00 | 12 333 957.00 | 12 281 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 281 216.00 | 52 742.00 | 12 333 957.00 | 12 281 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 793 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 181 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 487 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 100 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 359 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 438 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -618 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -800.00 | 9 864.00 | | -800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 376 528.00 | 381 401.00 | | 376 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 728.00 | 391 265.00 | | 375 728.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 767.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151.00 | 436.00 | | 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376 528.00 | 381 401.00 | | 376 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 376 749.00 | 382 604.00 | | 376 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | 8 661.00 | | -1 021.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 400.00 | 92 247.00 | | -14 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 198 082.00 | 9 735 135.00 | | 13 198 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 803 513.00 | 9 591 982.00 | | 13 803 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -605 431.00 | 143 153.00 | | -605 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 832.00 | | | 234 832.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 956.00 | | 37 677.00 | 62 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 476.00 | | 99 590.00 | 153 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 400.00 | | 5 722.00 | 18 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 740.00 | 46 725.00 | 126.00 | 77 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 215.00 | 11 989.00 | | 46 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 524.00 | 34 737.00 | 126.00 | 31 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 210 697.00 | 453 772.00 | 384 009.00 | 1 210 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 210 697.00 | 453 772.00 | 384 009.00 | 1 210 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 491 138.00 | 2 491 138.00 | | 2 491 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 589 281.00 | 589 281.00 | | 589 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 204.00 | 269 204.00 | | 269 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915 226.00 | 915 226.00 | | 915 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 719 362.00 | 1 719 362.00 | | 1 719 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 122.00 | 5 722.00 | 18 400.00 | 24 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 847 258.00 | 5 847 258.00 | | 5 847 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 738.00 | 10 738.00 | | 10 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 089.00 | 19 089.00 | | 19 089.00 |
VB T. V. A. | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
VC Groupe et associés | 123 462.00 | 123 462.00 | | 123 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VI Groupe et associés | 72 266.00 | 72 266.00 | | 72 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 515.00 | 22 515.00 | | 22 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 987 288.00 | 987 288.00 | | 987 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 198 534.00 | 7 180 134.00 | 18 400.00 | 7 198 534.00 |
VW T.V.A. | 1 183 043.00 | 1 183 043.00 | | 1 183 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 278 455.00 | 7 278 455.00 | | 7 278 455.00 |