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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 193.00 | 31 032.00 | 16 162.00 | 47 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 088.00 | 15 241.00 | 8 847.00 | 24 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 281.00 | 46 273.00 | 25 008.00 | 71 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 185 865.00 | | 3 185 865.00 | 3 185 865.00 |
BZ Autres créances | 2 148 006.00 | | 2 148 006.00 | 2 148 006.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 354 190.00 | | 5 354 190.00 | 5 354 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 425 471.00 | 46 273.00 | 5 379 198.00 | 5 425 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 323.00 | 880 672.00 | | 423 323.00 |
DL TOTAL (I) | 622 086.00 | 1 079 434.00 | | 622 086.00 |
DP Provisions pour risques | 814 230.00 | 668 018.00 | | 814 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 308.00 | 26 120.00 | | 27 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 841 538.00 | 694 138.00 | | 841 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 258.00 | 145 265.00 | | 64 258.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 823.00 | | | 27 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 349.00 | 556 726.00 | | 907 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 474 777.00 | 2 379 030.00 | | 1 474 777.00 |
EA Autres dettes | 39 786.00 | 246 220.00 | | 39 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 401 582.00 | 491 834.00 | | 1 401 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 915 575.00 | 3 819 074.00 | | 3 915 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 379 198.00 | 5 592 646.00 | | 5 379 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 481 280.00 | 1 849 393.00 | 7 330 673.00 | 5 481 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 481 280.00 | 1 849 393.00 | 7 330 673.00 | 5 481 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 587 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 125 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 494 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 365.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 3 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 439 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 230.00 | 668 018.00 | | 814 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814 230.00 | 668 018.00 | | 814 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 814 230.00 | 668 018.00 | | 814 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814 288.00 | 668 018.00 | | 814 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | | | -58.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 134 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 871.00 | 86 880.00 | | -122 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 555 152.00 | 10 791 766.00 | | 8 555 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 131 829.00 | 9 911 094.00 | | 8 131 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 323.00 | 880 672.00 | | 423 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 004.00 | | 1 276.00 | 70 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 193.00 | | | 47 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 811.00 | | 1 276.00 | 22 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 908.00 | 11 365.00 | | 34 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 116.00 | 9 916.00 | | 21 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 792.00 | 1 449.00 | | 13 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 138.00 | 815 418.00 | 668 018.00 | 694 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 138.00 | 815 418.00 | 668 018.00 | 694 138.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 188.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 814 230.00 | 666 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 349.00 | 907 349.00 | | 907 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 295.00 | 399 295.00 | | 399 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 628.00 | 329 628.00 | | 329 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 786.00 | 39 786.00 | | 39 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 401 582.00 | 1 401 582.00 | | 1 401 582.00 |
UX Autres créances clients | 3 185 865.00 | | | 3 185 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VB T. V. A. | 67 826.00 | | | 67 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 994 223.00 | | | 1 994 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 258.00 | 64 258.00 | | 64 258.00 |
VP Divers | 75 032.00 | | | 75 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 943.00 | 8 103.00 | 407 840.00 | 415 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 352 344.00 | 5 352 344.00 | | 5 352 344.00 |
VW T.V.A. | 329 911.00 | 329 911.00 | | 329 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 887 752.00 | 3 479 912.00 | 407 840.00 | 3 887 752.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |