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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 956.00 | 46 215.00 | 16 741.00 | 62 956.00 |
AP Constructions | 23 267.00 | 2 612.00 | 20 655.00 | 23 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 209.00 | 28 912.00 | 101 297.00 | 130 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 832.00 | 77 740.00 | 157 092.00 | 234 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154 892.00 | | 154 892.00 | 154 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 088 519.00 | | 3 088 519.00 | 3 088 519.00 |
BZ Autres créances | 2 863 100.00 | | 2 863 100.00 | 2 863 100.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 127 190.00 | | 6 127 190.00 | 6 127 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 362 022.00 | 77 740.00 | 6 284 282.00 | 6 362 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DG Autres réserves | 46 307.00 | | | 46 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 150.00 | 46 307.00 | | 143 150.00 |
DL TOTAL (I) | 388 219.00 | 245 069.00 | | 388 219.00 |
DP Provisions pour risques | 1 171 508.00 | 750 612.00 | | 1 171 508.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 189.00 | 34 727.00 | | 39 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 210 697.00 | 785 339.00 | | 1 210 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | 2 036.00 | | 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 200.00 | 45 056.00 | | 98 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 542.00 | 1 175 108.00 | | 1 152 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 812 210.00 | 1 862 858.00 | | 1 812 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 63 283.00 | | 7.00 |
EA Autres dettes | 605 837.00 | 24 314.00 | | 605 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 015 886.00 | 1 291 764.00 | | 1 015 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 365.00 | 4 464 419.00 | | 4 685 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 284 282.00 | 5 494 827.00 | | 6 284 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 843 432.00 | 278 069.00 | 9 121 501.00 | 8 843 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 843 432.00 | 278 069.00 | 9 121 501.00 | 8 843 432.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 129 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 189 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 605 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 854 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 425 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 703.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 704 462.00 | |
GE Autres charges | | | 5 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 110 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 214 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 864.00 | 2 263.00 | | 9 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 874.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 381 401.00 | 660 505.00 | | 381 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 265.00 | 736 642.00 | | 391 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | 15 061.00 | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 437.00 | 89.00 | | 437.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381 401.00 | 660 505.00 | | 381 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 382 605.00 | 675 655.00 | | 382 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 660.00 | 60 987.00 | | 8 660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 247.00 | 24 522.00 | | 92 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 735 136.00 | 9 811 548.00 | | 9 735 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 591 986.00 | 9 765 242.00 | | 9 591 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 150.00 | 46 307.00 | | 143 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 656.00 | | 7 456.00 | 239 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 280.00 | 234 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 163.00 | 62 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | 153 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 585.00 | | 2 534.00 | 70 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 071.00 | | 4 522.00 | 151 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 400.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 880.00 | 28 703.00 | 11 844.00 | 60 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 652.00 | 11 290.00 | 9 727.00 | 44 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 229.00 | 17 413.00 | 2 117.00 | 16 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 785 339.00 | 1 085 863.00 | 660 505.00 | 785 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 339.00 | 1 085 863.00 | 660 505.00 | 785 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 462.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 361 401.00 | 660 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 542.00 | 1 152 542.00 | | 1 152 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 463 647.00 | 463 647.00 | | 463 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 086.00 | 287 086.00 | | 287 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515 863.00 | 515 863.00 | | 515 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 015 886.00 | 1 015 886.00 | | 1 015 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 400.00 | 400.00 | 18 000.00 | 18 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 088 519.00 | 3 088 519.00 | | 3 088 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VB T. V. A. | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VC Groupe et associés | 2 356 250.00 | 2 356 250.00 | | 2 356 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 89 974.00 | 89 974.00 | | 89 974.00 |
VP Divers | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 457 873.00 | 50 033.00 | 407 840.00 | 457 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 195.00 | 424 195.00 | | 424 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989 573.00 | 5 971 573.00 | 18 000.00 | 5 989 573.00 |
VW T.V.A. | 603 604.00 | 603 604.00 | | 603 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 587 166.00 | 4 179 326.00 | 407 840.00 | 4 587 166.00 |