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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 585.00 | 44 652.00 | 25 933.00 | 70 585.00 |
AP Constructions | 18 749.00 | 449.00 | 18 300.00 | 18 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 322.00 | 15 779.00 | 116 542.00 | 132 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 656.00 | 60 880.00 | 178 775.00 | 239 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 473.00 | | 3 134 473.00 | 3 134 473.00 |
BZ Autres créances | 2 079 276.00 | | 2 079 276.00 | 2 079 276.00 |
CF Disponibilités | 60 383.00 | | 60 383.00 | 60 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 052.00 | | 5 316 052.00 | 5 316 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 555 708.00 | 60 880.00 | 5 494 827.00 | 5 555 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 693.00 | 180 693.00 | | 180 693.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 307.00 | 423 323.00 | | 46 307.00 |
DL TOTAL (I) | 245 069.00 | 622 086.00 | | 245 069.00 |
DP Provisions pour risques | 750 612.00 | 814 230.00 | | 750 612.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 727.00 | 27 308.00 | | 34 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 785 339.00 | 841 538.00 | | 785 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 036.00 | 64 258.00 | | 2 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 056.00 | 27 823.00 | | 45 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 108.00 | 907 349.00 | | 1 175 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 858.00 | 1 474 777.00 | | 1 862 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 283.00 | | | 63 283.00 |
EA Autres dettes | 24 314.00 | 39 786.00 | | 24 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 764.00 | 1 401 582.00 | | 1 291 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 464 419.00 | 3 915 575.00 | | 4 464 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 494 827.00 | 5 379 198.00 | | 5 494 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 093 301.00 | -284 626.00 | 8 808 675.00 | 9 093 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093 301.00 | -284 626.00 | 8 808 675.00 | 9 093 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 861 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 652 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 526.00 | |
GE Autres charges | | | 6 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 064 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 212 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 874.00 | | | 73 874.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 660 505.00 | 814 230.00 | | 660 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 736 642.00 | 814 230.00 | | 736 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 061.00 | 58.00 | | 15 061.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 660 505.00 | 814 230.00 | | 660 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675 655.00 | 814 288.00 | | 675 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 987.00 | -58.00 | | 60 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 522.00 | -122 871.00 | | 24 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 811 548.00 | 8 555 152.00 | | 9 811 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 765 242.00 | 8 131 829.00 | | 9 765 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 307.00 | 423 323.00 | | 46 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 281.00 | | 172 670.00 | 71 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 295.00 | 239 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 295.00 | 151 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 193.00 | | 23 392.00 | 47 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 088.00 | | 131 278.00 | 24 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 273.00 | 18 814.00 | 4 206.00 | 46 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 032.00 | 13 620.00 | | 31 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 241.00 | 5 193.00 | 4 206.00 | 15 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 538.00 | 758 031.00 | 814 230.00 | 841 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 841 538.00 | 758 031.00 | 814 230.00 | 841 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 526.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 660 505.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 175 108.00 | 1 175 108.00 | | 1 175 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 488.00 | 449 488.00 | | 449 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 695.00 | 281 695.00 | | 281 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 283.00 | 63 283.00 | | 63 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 314.00 | 24 314.00 | | 24 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 291 764.00 | 1 291 764.00 | | 1 291 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 134 473.00 | 3 134 473.00 | | 3 134 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72 916.00 | 72 916.00 | | 72 916.00 |
VB T. V. A. | 95 329.00 | 95 329.00 | | 95 329.00 |
VC Groupe et associés | 1 897 166.00 | 1 897 166.00 | | 1 897 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434 383.00 | 26 543.00 | 407 840.00 | 434 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 009.00 | 5 236 009.00 | 18 000.00 | 5 254 009.00 |
VW T.V.A. | 697 292.00 | 697 292.00 | | 697 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 363.00 | 4 011 523.00 | 407 840.00 | 4 419 363.00 |