| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 11 650.00 | 367.00 | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 846.00 | 15 549.00 | 1 296.00 | 16 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 045 625.00 | 420 000.00 | 625 625.00 | 1 045 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 981.00 | | 59 981.00 | 59 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 863.00 | 447 199.00 | 713 664.00 | 1 160 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 525.00 | 490 496.00 | 198 029.00 | 688 525.00 |
BN En cours de production de biens | 8 877 925.00 | 527 006.00 | 8 350 918.00 | 8 877 925.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 646 042.00 | | 3 646 042.00 | 3 646 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 350.00 | | 2 084 350.00 | 2 084 350.00 |
BZ Autres créances | 174 334.00 | | 174 334.00 | 174 334.00 |
CF Disponibilités | 2 309 527.00 | | 2 309 527.00 | 2 309 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 061.00 | | 112 061.00 | 112 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 892 766.00 | 1 017 502.00 | 16 875 263.00 | 17 892 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 053 630.00 | 1 464 702.00 | 17 588 927.00 | 19 053 630.00 |
CU Autres participations | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 210.00 | 1 762 210.00 | | 1 762 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
DG Autres réserves | 428 012.00 | 413 083.00 | | 428 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 310.00 | 384 993.00 | | 499 310.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 754.00 | 2 736 508.00 | | 2 865 754.00 |
DP Provisions pour risques | 62 000.00 | 188 985.00 | | 62 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 507.00 | 11 467.00 | | 12 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 507.00 | 200 452.00 | | 74 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 650 132.00 | 7 658 292.00 | | 9 650 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 942.00 | 649 956.00 | | 1 813 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 249.00 | 92 814.00 | | 493 249.00 |
EA Autres dettes | 398 842.00 | 405 279.00 | | 398 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 292 500.00 | 991 666.00 | | 2 292 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 648 666.00 | 9 805 809.00 | | 14 648 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 588 927.00 | 12 742 769.00 | | 17 588 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 648 666.00 | 9 798 009.00 | | 14 648 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 839 795.00 | | 5 839 795.00 | 5 839 795.00 |
FG Production vendue services | 65 848.00 | | 65 848.00 | 65 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 644.00 | | 5 905 644.00 | 5 905 644.00 |
FM Production stockée | | | 2 850 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 880.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 893 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 837 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 146 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 040.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 909.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 105 935.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 048.00 | 5 441.00 | | 99 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 326.00 | 99 731.00 | | 21 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 985.00 | | | 140 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 511.00 | 99 731.00 | | 162 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 58 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 200.00 | 58 000.00 | | 14 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 311.00 | 41 731.00 | | 148 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 425.00 | 159 723.00 | | 172 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 173 330.00 | 4 856 467.00 | | 9 173 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 674 020.00 | 4 471 473.00 | | 8 674 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 310.00 | 384 993.00 | | 499 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 184.00 | | 195 162.00 | 1 808 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 842 483.00 | 1 132 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 842 483.00 | 1 160 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 294.00 | | 1 570.00 | 27 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 780 890.00 | | 193 592.00 | 1 780 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 490.00 | 5 710.00 | | 21 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 490.00 | 5 710.00 | | 21 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000 000.00 | 200 000.00 | | 4 000 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 452.00 | 15 040.00 | 140 985.00 | 200 452.00 |
6N Sur stocks et en cours | 793 350.00 | 262 985.00 | 38 832.00 | 793 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193 350.00 | 282 985.00 | 38 832.00 | 1 193 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 393 802.00 | 298 025.00 | 179 817.00 | 1 393 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 025.00 | 38 832.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 140 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 942.00 | 1 813 942.00 | | 1 813 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 842.00 | 398 842.00 | | 398 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 292 500.00 | 2 292 500.00 | | 2 292 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 045 626.00 | 1 045 626.00 | | 1 045 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 982.00 | 1.00 | | 59 982.00 |
UX Autres créances clients | 2 084 350.00 | | | 2 084 350.00 |
VB T. V. A. | 174 335.00 | | | 174 335.00 |
VI Groupe et associés | 9 650 132.00 | 9 650 132.00 | | 9 650 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 061.00 | | | 112 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 476 354.00 | 3 416 373.00 | 59 981.00 | 3 476 354.00 |
VW T.V.A. | 452 501.00 | 452 501.00 | | 452 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 648 667.00 | 14 648 667.00 | | 14 648 667.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
ZE Dividendes | 384 993.00 | 912 342.00 | | 384 993.00 |