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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 579.00 | 17 377.00 | 10 202.00 | 27 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 845.00 | 420 000.00 | 368 845.00 | 788 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 193.00 | 456 595.00 | 402 598.00 | 859 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688 525.00 | 490 496.00 | 198 029.00 | 688 525.00 |
BN En cours de production de biens | 9 319 220.00 | 24 918.00 | 9 294 302.00 | 9 319 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 237 371.00 | | 3 237 371.00 | 3 237 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 566.00 | | 1 198 566.00 | 1 198 566.00 |
BZ Autres créances | 223 329.00 | | 223 329.00 | 223 329.00 |
CF Disponibilités | 2 714 338.00 | | 2 714 338.00 | 2 714 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 733.00 | | 168 733.00 | 168 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 550 083.00 | 515 414.00 | 17 034 669.00 | 17 550 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 409 276.00 | 972 010.00 | 17 437 266.00 | 18 409 276.00 |
CU Autres participations | 26 240.00 | 7 200.00 | 19 040.00 | 26 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 210.00 | 1 762 210.00 | | 1 762 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 221.00 | 176 221.00 | | 176 221.00 |
DG Autres réserves | 433 904.00 | 428 012.00 | | 433 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 705.00 | 499 310.00 | | 1 021 705.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 040.00 | 2 865 754.00 | | 3 394 040.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 62 000.00 | | 57 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 083.00 | 12 507.00 | | 14 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 083.00 | 74 507.00 | | 71 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 935 434.00 | 9 650 132.00 | | 7 935 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 960.00 | 1 813 942.00 | | 1 781 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 622.00 | 493 249.00 | | 364 622.00 |
EA Autres dettes | 601 376.00 | 398 842.00 | | 601 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 288 750.00 | 2 292 500.00 | | 3 288 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 972 143.00 | 14 648 666.00 | | 13 972 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 437 266.00 | 17 588 927.00 | | 17 437 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 371 495.00 | | 7 371 495.00 | 7 371 495.00 |
FG Production vendue services | 6 442.00 | 77 717.00 | 84 159.00 | 6 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 377 937.00 | 77 717.00 | 7 455 654.00 | 7 377 937.00 |
FM Production stockée | | | 32 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 079 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 835 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 576.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 642 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 437 152.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 15 446.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 302.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 428 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 99 048.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 374.00 | 21 326.00 | | 25 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 140 985.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 374.00 | 162 511.00 | | 30 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 374.00 | 148 311.00 | | 30 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 864.00 | 172 425.00 | | 436 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 129 294.00 | 9 173 330.00 | | 8 129 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 107 589.00 | 8 674 020.00 | | 7 107 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 705.00 | 499 310.00 | | 1 021 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 864.00 | | 30 522.00 | 1 160 864.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 55 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 332 193.00 | 819 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 332 193.00 | 859 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 864.00 | | 10 733.00 | 28 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132 000.00 | | 19 789.00 | 1 132 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 200.00 | 2 196.00 | | 27 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 200.00 | 2 196.00 | | 27 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 507.00 | 1 576.00 | 5 000.00 | 74 507.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 017 503.00 | | 502 089.00 | 1 017 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437 503.00 | 7 200.00 | 502 089.00 | 1 437 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 512 010.00 | 8 776.00 | 507 089.00 | 1 512 010.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 576.00 | 502 089.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 200.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 960.00 | 1 781 960.00 | | 1 781 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 376.00 | 601 376.00 | | 601 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 288 750.00 | 3 288 750.00 | | 3 288 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 845.00 | 788 845.00 | | 788 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 359.00 | | 4 359.00 | 4 359.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 566.00 | 1 198 566.00 | | 1 198 566.00 |
VB T. V. A. | 167 707.00 | 167 707.00 | | 167 707.00 |
VI Groupe et associés | 7 935 434.00 | 7 935 434.00 | | 7 935 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 733.00 | 168 733.00 | | 168 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 383 832.00 | 2 379 473.00 | 4 359.00 | 2 383 832.00 |
VW T.V.A. | 328 115.00 | 328 115.00 | | 328 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 972 143.00 | 13 972 143.00 | | 13 972 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |