| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 669.00 | 12 887.00 | 1 782.00 | 14 669.00 |
AH Fonds commercial | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 183.00 | 6 810.00 | 194 373.00 | 201 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728 209.00 | 591 647.00 | 136 562.00 | 728 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 234.00 | 613 701.00 | 663 533.00 | 1 277 234.00 |
BN En cours de production de biens | 77 443.00 | | 77 443.00 | 77 443.00 |
BP En cours de production de services | 60 109.00 | | 60 109.00 | 60 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 231.00 | 5 306.00 | 365 925.00 | 371 231.00 |
BZ Autres créances | 116 798.00 | | 116 798.00 | 116 798.00 |
CF Disponibilités | 743 873.00 | | 743 873.00 | 743 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 857.00 | | 25 857.00 | 25 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 057.00 | 5 306.00 | 1 395 751.00 | 1 401 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 291.00 | 619 007.00 | 2 059 284.00 | 2 678 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
CU Autres participations | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 566.00 | 424 566.00 | | 424 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 676 415.00 | 674 605.00 | | 676 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 134.00 | 391 810.00 | | 385 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 502 614.00 | 1 507 481.00 | | 1 502 614.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 640.00 | 568.00 | | 28 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 740.00 | 12 902.00 | | 13 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 222 619.00 | | 152 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 737.00 | 294 103.00 | | 347 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 503.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 758.00 | | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 069.00 | 546 695.00 | | 556 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 059 284.00 | 2 054 776.00 | | 2 059 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 932.00 | 546 695.00 | | 538 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 104 572.00 | 195.00 | 3 104 767.00 | 3 104 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 104 572.00 | 195.00 | 3 104 767.00 | 3 104 572.00 |
FM Production stockée | | | -21 957.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 839.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 115 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 234 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 578 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 265.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 540 513.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 290.00 | 10 672.00 | | 7 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 376.00 | 5 502.00 | | 7 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | 1 220.00 | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 576.00 | 6 722.00 | | 12 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 675.00 | 5 168.00 | | 1 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 220.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 675.00 | 6 388.00 | | 3 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 901.00 | 333.00 | | 8 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 280.00 | 167 049.00 | | 164 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 136.00 | 2 875 490.00 | | 3 132 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 747 002.00 | 2 483 680.00 | | 2 747 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 134.00 | 391 810.00 | | 385 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 534.00 | 10 471.00 | | 2 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 328.00 | | 79 988.00 | 1 218 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 34 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 082.00 | 1 277 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 512 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 082.00 | 730 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 547.00 | | 1 818.00 | 510 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 979.00 | | 52 670.00 | 696 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | | 25 500.00 | 10 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 062.00 | 67 722.00 | 19 082.00 | 565 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | 6 306.00 | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 671.00 | 61 416.00 | 19 082.00 | 551 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 646.00 | 152 646.00 | | 152 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 746.00 | 128 746.00 | | 128 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 192.00 | 110 192.00 | | 110 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UX Autres créances clients | 371 231.00 | | | 371 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
VB T. V. A. | 32 108.00 | | | 32 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 945.00 | 10 808.00 | 17 138.00 | 27 945.00 |
VI Groupe et associés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 313.00 | | | 38 313.00 |
VP Divers | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 857.00 | | | 25 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 177.00 | 515 177.00 | | 515 177.00 |
VW T.V.A. | 97 344.00 | 97 344.00 | | 97 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 330.00 | 525 192.00 | 17 138.00 | 542 330.00 |