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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 995.00 | 15 129.00 | 866.00 | 15 995.00 |
AH Fonds commercial | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 183.00 | 6 810.00 | 194 373.00 | 201 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 985.00 | 705 298.00 | 147 687.00 | 852 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 296.00 | 729 594.00 | 674 702.00 | 1 404 296.00 |
BN En cours de production de biens | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
BP En cours de production de services | 36 580.00 | | 36 580.00 | 36 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 561.00 | 10 275.00 | 434 286.00 | 444 561.00 |
BZ Autres créances | 167 813.00 | | 167 813.00 | 167 813.00 |
CF Disponibilités | 831 589.00 | | 831 589.00 | 831 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 485.00 | | 38 485.00 | 38 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 428.00 | 10 275.00 | 1 578 154.00 | 1 588 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 725.00 | 739 869.00 | 2 252 855.00 | 2 992 725.00 |
CU Autres participations | 33 252.00 | | 33 252.00 | 33 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 566.00 | 424 566.00 | | 424 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 698 396.00 | 676 760.00 | | 698 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 267.00 | 321 636.00 | | 103 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 729.00 | 1 439 462.00 | | 1 242 729.00 |
DP Provisions pour risques | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 073.00 | 75 333.00 | | 222 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 582.00 | 190 963.00 | | 62 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 287.00 | 19 391.00 | | 25 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 839.00 | 176 648.00 | | 298 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 872.00 | 438 002.00 | | 396 872.00 |
EA Autres dettes | 1 074.00 | 345.00 | | 1 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 006 726.00 | 900 681.00 | | 1 006 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 855.00 | 2 340 143.00 | | 2 252 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 373.00 | 859 102.00 | | 870 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 560 241.00 | | 3 560 241.00 | 3 560 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 560 241.00 | | 3 560 241.00 | 3 560 241.00 |
FM Production stockée | | | -63 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 225.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 946.00 | 1 753.00 | | 9 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 059.00 | 16 301.00 | | 6 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 005.00 | 18 054.00 | | 16 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 238.00 | 3 163.00 | | 147 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 779.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 238.00 | 4 941.00 | | 147 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 233.00 | 13 113.00 | | -131 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 355.00 | 119 177.00 | | 36 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 551 756.00 | 3 841 726.00 | | 3 551 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 489.00 | 3 520 090.00 | | 3 448 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 267.00 | 321 636.00 | | 103 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 131.00 | 9 669.00 | | 16 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 805.00 | | 101 887.00 | 1 320 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 396.00 | 1 404 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 396.00 | 855 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 691.00 | | | 513 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 091.00 | | 101 647.00 | 772 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 022.00 | | 240.00 | 35 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 471.00 | 52 519.00 | 18 396.00 | 695 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 339.00 | 600.00 | | 21 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 132.00 | 51 919.00 | 18 396.00 | 674 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 839.00 | 298 839.00 | | 298 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 026.00 | 131 026.00 | | 131 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 827.00 | 132 827.00 | | 132 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 444 561.00 | 444 561.00 | | 444 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VB T. V. A. | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 928.00 | 84 574.00 | 136 354.00 | 220 928.00 |
VI Groupe et associés | 62 582.00 | 62 582.00 | | 62 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 843.00 | | | 190 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 485.00 | | | 44 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 898.00 | 63 898.00 | | 63 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 485.00 | 38 485.00 | | 38 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 869.00 | 650 859.00 | 2 010.00 | 652 869.00 |
VW T.V.A. | 118 287.00 | 118 287.00 | | 118 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 439.00 | 845 085.00 | 136 354.00 | 981 439.00 |