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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 419.00 | 13 964.00 | 1 455.00 | 15 419.00 |
AH Fonds commercial | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 183.00 | 6 810.00 | 194 373.00 | 201 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 746.00 | 641 346.00 | 135 400.00 | 776 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 047.00 | 664 478.00 | 662 570.00 | 1 327 047.00 |
BN En cours de production de biens | 85 241.00 | | 85 241.00 | 85 241.00 |
BP En cours de production de services | 43 484.00 | | 43 484.00 | 43 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 008.00 | | 7 008.00 | 7 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 109.00 | 3 192.00 | 411 917.00 | 415 109.00 |
BZ Autres créances | 276 318.00 | | 276 318.00 | 276 318.00 |
CF Disponibilités | 602 752.00 | | 602 752.00 | 602 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 477.00 | | 30 477.00 | 30 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 388.00 | 3 192.00 | 1 457 196.00 | 1 460 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 435.00 | 667 670.00 | 2 119 765.00 | 2 787 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 566.00 | 424 566.00 | | 424 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 676 549.00 | 676 415.00 | | 676 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 712.00 | 385 134.00 | | 217 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 326.00 | 1 502 614.00 | | 1 335 326.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 855.00 | 28 640.00 | | 112 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 550.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 021.00 | 13 740.00 | | 15 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 819.00 | 152 646.00 | | 250 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 057.00 | 347 737.00 | | 404 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 087.00 | 758.00 | | 1 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 839.00 | 556 069.00 | | 783 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 765.00 | 2 059 284.00 | | 2 119 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 270.00 | 538 932.00 | | 709 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 569 996.00 | | 3 569 996.00 | 3 569 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 569 996.00 | | 3 569 996.00 | 3 569 996.00 |
FM Production stockée | | | -8 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 595 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 503 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 141 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 809.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 231 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 790.00 | 7 290.00 | | 8 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 241.00 | 7 376.00 | | 6 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | 5 200.00 | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 991.00 | 12 576.00 | | 11 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 976.00 | 1 675.00 | | 82 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 976.00 | 3 675.00 | | 82 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 985.00 | 8 901.00 | | -70 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 987.00 | 164 280.00 | | 74 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 033.00 | 3 132 136.00 | | 3 608 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 322.00 | 2 747 002.00 | | 3 390 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 712.00 | 385 134.00 | | 217 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 429.00 | 2 534.00 | | 13 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 234.00 | | 62 846.00 | 1 277 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 033.00 | 1 327 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 033.00 | 779 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 365.00 | | 750.00 | 512 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 566.00 | | 61 570.00 | 730 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 303.00 | | 526.00 | 34 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 701.00 | 63 809.00 | 13 033.00 | 613 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 697.00 | 1 077.00 | | 19 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 004.00 | 62 732.00 | 13 033.00 | 594 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 819.00 | 250 819.00 | | 250 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 402.00 | 152 402.00 | | 152 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 819.00 | 136 819.00 | | 136 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
UX Autres créances clients | 415 109.00 | 415 109.00 | | 415 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 356.00 | 13 356.00 | | 13 356.00 |
VB T. V. A. | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VC Groupe et associés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 970.00 | 37 401.00 | 74 569.00 | 111 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 246.00 | | | 110 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 374.00 | 132 374.00 | | 132 374.00 |
VP Divers | 34 708.00 | 34 708.00 | | 34 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 327.00 | 33 327.00 | | 33 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 477.00 | 30 477.00 | | 30 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 719.00 | 721 903.00 | 1 816.00 | 723 719.00 |
VW T.V.A. | 102 505.00 | 102 505.00 | | 102 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 819.00 | 694 249.00 | 74 569.00 | 768 819.00 |