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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 995.00 | 14 529.00 | 1 466.00 | 15 995.00 |
AH Fonds commercial | 296 513.00 | | 296 513.00 | 296 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 201 183.00 | 6 810.00 | 194 373.00 | 201 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 734.00 | 671 775.00 | 97 959.00 | 769 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 805.00 | 695 471.00 | 625 334.00 | 1 320 805.00 |
BN En cours de production de biens | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
BP En cours de production de services | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 228.00 | | 16 228.00 | 16 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 632.00 | 4 449.00 | 464 183.00 | 468 632.00 |
BZ Autres créances | 80 331.00 | | 80 331.00 | 80 331.00 |
CF Disponibilités | 958 867.00 | | 958 867.00 | 958 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 482.00 | | 26 482.00 | 26 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 719 259.00 | 4 449.00 | 1 714 809.00 | 1 719 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 040 063.00 | 699 920.00 | 2 340 143.00 | 3 040 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
CU Autres participations | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 424 566.00 | 424 566.00 | | 424 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 676 760.00 | 676 549.00 | | 676 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 636.00 | 217 712.00 | | 321 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 462.00 | 1 335 326.00 | | 1 439 462.00 |
DP Provisions pour risques | | 600.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 600.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 333.00 | 112 855.00 | | 75 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 963.00 | | | 190 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 391.00 | 15 021.00 | | 19 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 648.00 | 250 819.00 | | 176 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 002.00 | 404 057.00 | | 438 002.00 |
EA Autres dettes | 345.00 | | | 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 087.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 681.00 | 783 839.00 | | 900 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 143.00 | 2 119 765.00 | | 2 340 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 102.00 | 709 270.00 | | 859 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 755 828.00 | | 3 755 828.00 | 3 755 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 755 828.00 | | 3 755 828.00 | 3 755 828.00 |
FM Production stockée | | | 39 995.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 825 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 481 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 203.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 789.00 | 8 790.00 | | 19 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 753.00 | 6 241.00 | | 1 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 301.00 | 5 750.00 | | 16 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 054.00 | 11 991.00 | | 18 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | 82 976.00 | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 941.00 | 82 976.00 | | 4 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 113.00 | -70 985.00 | | 13 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 177.00 | 74 987.00 | | 119 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 844 311.00 | 3 608 033.00 | | 3 844 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 674.00 | 3 390 322.00 | | 3 522 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 321 636.00 | 217 712.00 | | 321 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 669.00 | 13 429.00 | | 9 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 047.00 | | 23 746.00 | 1 327 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 988.00 | 1 320 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | 513 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 769.00 | 772 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 115.00 | | 795.00 | 513 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 104.00 | | 22 757.00 | 779 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 828.00 | | 194.00 | 34 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 478.00 | 59 203.00 | 28 209.00 | 664 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 774.00 | 784.00 | 219.00 | 20 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 704.00 | 58 419.00 | 27 990.00 | 643 704.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 648.00 | 176 648.00 | | 176 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 558.00 | 160 558.00 | | 160 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 237.00 | 126 237.00 | | 126 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 468 632.00 | 468 632.00 | | 468 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
VB T. V. A. | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 569.00 | 32 990.00 | 41 579.00 | 74 569.00 |
VI Groupe et associés | 190 963.00 | 190 963.00 | | 190 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 401.00 | | | 37 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 469.00 | 13 469.00 | | 13 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 666.00 | 47 666.00 | | 47 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 482.00 | 26 482.00 | | 26 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 455.00 | 575 445.00 | 2 010.00 | 577 455.00 |
VW T.V.A. | 129 066.00 | 129 066.00 | | 129 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 290.00 | 839 711.00 | 41 579.00 | 881 290.00 |