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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
AP Constructions | 343 622.00 | 221 770.00 | 121 852.00 | 343 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 052.00 | 221 770.00 | 213 282.00 | 435 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780 231.00 | | 780 231.00 | 780 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 089.00 | | 57 089.00 | 57 089.00 |
BZ Autres créances | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
CF Disponibilités | 434 647.00 | | 434 647.00 | 434 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 686.00 | | 526 686.00 | 526 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 811 040.00 | | 1 811 040.00 | 1 811 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 092.00 | 221 770.00 | 2 024 322.00 | 2 246 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | -6 240.00 | 25 193.00 | | -6 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 949.00 | -31 433.00 | | 67 949.00 |
DL TOTAL (I) | 103 649.00 | 35 701.00 | | 103 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 108.00 | 91 250.00 | | 81 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 673.00 | 35 969.00 | | 36 673.00 |
EA Autres dettes | 43 852.00 | 45 851.00 | | 43 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 673.00 | 1 932 112.00 | | 1 920 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 322.00 | 1 967 812.00 | | 2 024 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 431 260.00 | | 431 260.00 | 431 260.00 |
FG Production vendue services | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 291.00 | | 515 291.00 | 515 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 217.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 668.00 | 371 921.00 | | 522 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 719.00 | 403 354.00 | | 454 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 949.00 | -31 433.00 | | 67 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 407.00 | 34 363.00 | | 187 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 407.00 | 34 363.00 | | 187 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 376.00 | 7 376.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 376.00 | 7 376.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 376.00 | 7 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 108.00 | 81 108.00 | | 81 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
UX Autres créances clients | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
VB T. V. A. | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 686.00 | | | 526 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 162.00 | 596 162.00 | | 596 162.00 |
VW T.V.A. | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 673.00 | 1 920 673.00 | | 1 920 673.00 |