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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
AP Constructions | 343 622.00 | 290 496.00 | 53 126.00 | 343 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 052.00 | 290 496.00 | 144 556.00 | 435 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 742 939.00 | | 742 939.00 | 742 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 601.00 | 7 406.00 | 19 195.00 | 26 601.00 |
BZ Autres créances | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CF Disponibilités | 360 517.00 | | 360 517.00 | 360 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676 025.00 | | 676 025.00 | 676 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 808 950.00 | 7 406.00 | 1 801 544.00 | 1 808 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 244 002.00 | 297 901.00 | 1 946 100.00 | 2 244 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | 31 371.00 | 61 709.00 | | 31 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 025.00 | -30 338.00 | | 54 025.00 |
DL TOTAL (I) | 127 337.00 | 73 312.00 | | 127 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 112.00 | 385.00 | | 7 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 112.00 | 385.00 | | 7 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 53.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 41 900.00 | | 14 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 118.00 | 2 406.00 | | 18 118.00 |
EA Autres dettes | 19 739.00 | 13 138.00 | | 19 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 652.00 | 1 816 496.00 | | 1 811 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 100.00 | 1 890 193.00 | | 1 946 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 652.00 | 1 816 496.00 | | 1 811 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 918.00 | | 227 918.00 | 227 918.00 |
FG Production vendue services | 44 593.00 | | 44 593.00 | 44 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 511.00 | | 272 511.00 | 272 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 726.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 486.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 486.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 511.00 | 301 190.00 | | 272 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 485.00 | 331 528.00 | | 218 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 025.00 | -30 338.00 | | 54 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 133.00 | 34 363.00 | | 256 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 133.00 | 34 363.00 | | 256 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385.00 | 6 726.00 | | 385.00 |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 791.00 | 6 726.00 | | 7 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 726.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 368.00 | 10 368.00 | | 10 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
UX Autres créances clients | 17 706.00 | 17 706.00 | | 17 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VB T. V. A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 1 759 000.00 | 1 759 000.00 | | 1 759 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 676 025.00 | 676 025.00 | | 676 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 495.00 | 705 495.00 | | 705 495.00 |
VW T.V.A. | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 652.00 | 1 811 652.00 | | 1 811 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
ST Autres comptes | 48 686.00 | | | 48 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
YT Sous‐traitance | 41 620.00 | | | 41 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 502.00 | | | 54 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 355.00 | | | 44 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 359.00 | | | 99 359.00 |