| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
AP Constructions | 343 622.00 | 324 858.00 | 18 764.00 | 343 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 052.00 | 324 858.00 | 110 194.00 | 435 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 475.00 | | 732 475.00 | 732 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 230.00 | 7 406.00 | 292 824.00 | 300 230.00 |
BZ Autres créances | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
CF Disponibilités | 308 033.00 | | 308 033.00 | 308 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 964.00 | | 736 964.00 | 736 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 553.00 | 7 406.00 | 2 083 147.00 | 2 090 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 605.00 | 332 263.00 | 2 193 342.00 | 2 525 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
DH Report à nouveau | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
DL TOTAL (I) | 254 251.00 | | | 254 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 040.00 | | | 1 595 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 315.00 | | | 140 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 616.00 | | | 132 616.00 |
EA Autres dettes | 52 111.00 | | | 52 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 082.00 | | | 1 920 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 342.00 | | | 2 193 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 082.00 | | | 1 920 082.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 513 892.00 | | 513 892.00 | 513 892.00 |
FG Production vendue services | 100 544.00 | | 100 544.00 | 100 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 436.00 | | 614 436.00 | 614 436.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 532.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 362.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 897.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 777.00 | | | 48 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 436.00 | | | 614 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 522.00 | | | 487 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 914.00 | | | 126 914.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 496.00 | 34 362.00 | | 290 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 496.00 | 34 362.00 | | 290 496.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 112.00 | 11 897.00 | | 7 112.00 |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 517.00 | 11 897.00 | | 14 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 897.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 826.00 | 38 826.00 | | 38 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
UX Autres créances clients | 291 335.00 | 291 335.00 | | 291 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VB T. V. A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 040.00 | 1 595 040.00 | | 1 595 040.00 |
VP Divers | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 964.00 | 736 964.00 | | 736 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 045.00 | 1 050 045.00 | | 1 050 045.00 |
VW T.V.A. | 81 355.00 | 81 355.00 | | 81 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 082.00 | 1 920 082.00 | | 1 920 082.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 56 494.00 | | | 56 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 149.00 | | | 27 149.00 |
YT Sous‐traitance | 180 864.00 | | | 180 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 887.00 | | | 122 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 267 407.00 | | | 267 407.00 |