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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 430.00 | | 91 430.00 | 91 430.00 |
AP Constructions | 343 622.00 | 343 622.00 | | 343 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 052.00 | 343 622.00 | 91 430.00 | 435 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 799 021.00 | | 799 021.00 | 799 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 510.00 | 6 665.00 | 121 846.00 | 128 510.00 |
BZ Autres créances | 95 765.00 | | 95 765.00 | 95 765.00 |
CF Disponibilités | 46 542.00 | | 46 542.00 | 46 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816 949.00 | | 816 949.00 | 816 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 886 787.00 | 6 665.00 | 1 880 122.00 | 1 886 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 839.00 | 350 286.00 | 1 971 553.00 | 2 321 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 251.00 | | | 210 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
DL TOTAL (I) | 251 537.00 | | | 251 537.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 946.00 | | | 22 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596 049.00 | | | 1 596 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
EA Autres dettes | 62 936.00 | | | 62 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 070.00 | | | 1 697 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 553.00 | | | 1 971 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 070.00 | | | 1 697 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 474.00 | | 84 474.00 | 84 474.00 |
FG Production vendue services | 16 631.00 | | 16 631.00 | 16 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 106.00 | | 101 106.00 | 101 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 938.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1.00 | | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 847.00 | | | 101 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 561.00 | | | 104 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 714.00 | | | -2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 052.00 | | | 435 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 858.00 | 18 764.00 | | 324 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 858.00 | 18 764.00 | | 324 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 008.00 | 3 938.00 | | 19 008.00 |
6T Sur comptes clients | 7 406.00 | | 741.00 | 7 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 406.00 | | 741.00 | 7 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 414.00 | 3 938.00 | 741.00 | 26 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 938.00 | 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 084.00 | 38 084.00 | | 38 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 936.00 | 62 936.00 | | 62 936.00 |
UX Autres créances clients | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VB T. V. A. | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
VI Groupe et associés | 1 596 049.00 | 1 596 049.00 | | 1 596 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 669.00 | 46 669.00 | | 46 669.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 605.00 | 19 605.00 | | 19 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 949.00 | 816 949.00 | | 816 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 041 224.00 | 1 041 224.00 | | 1 041 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 070.00 | 1 697 070.00 | | 1 697 070.00 |