| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 974.00 | 17 082.00 | 48 891.00 | 65 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 260.00 | 17 082.00 | 66 177.00 | 83 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 299.00 | 307.00 | 116 992.00 | 117 299.00 |
BZ Autres créances | 925 381.00 | | 925 381.00 | 925 381.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 459.00 | | 145 459.00 | 145 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 964.00 | 307.00 | 1 188 657.00 | 1 188 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 224.00 | 17 390.00 | 1 254 834.00 | 1 272 224.00 |
CU Autres participations | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 220.00 | 17 940.00 | | 18 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 321.00 | 16 219.00 | | 17 321.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 98 156.00 | 91 911.00 | | 98 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 835.00 | 7 346.00 | | 18 835.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
DL TOTAL (I) | 174 019.00 | 133 418.00 | | 174 019.00 |
DQ Provisions pour charges | | 79 872.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 79 872.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 818.00 | 44 698.00 | | 46 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 420.00 | 106 753.00 | | 108 420.00 |
EA Autres dettes | 921 409.00 | 214.00 | | 921 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | 21 444.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 815.00 | 173 111.00 | | 1 080 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 834.00 | 386 402.00 | | 1 254 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 463.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 681.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 550.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 073.00 | 3 133.00 | | 3 073.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 8 121.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 624.00 | 15 254.00 | | 3 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 345.00 | 43 529.00 | | 10 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 345.00 | 45 695.00 | | 10 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 720.00 | -30 440.00 | | -6 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 805.00 | 827 918.00 | | 286 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 970.00 | 820 571.00 | | 267 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 835.00 | 7 346.00 | | 18 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 032.00 | 2 681.00 | 47 631.00 | 62 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 243.00 | 2 681.00 | 45 842.00 | 60 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 872.00 | 44 829.00 | | 79 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 872.00 | 44 829.00 | | 79 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 921 409.00 | 921 409.00 | | 921 409.00 |
UX Autres créances clients | 115 676.00 | | | 115 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 042.00 | | | 25 042.00 |
VP Divers | 698 269.00 | | | 698 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 420.00 | 108 420.00 | | 108 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 681.00 | 1 042 681.00 | | 1 042 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 648.00 | 1 076 648.00 | | 1 076 648.00 |