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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 396.00 | 1 336.00 | 8 059.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 483.00 | 31 368.00 | 45 114.00 | 76 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 290.00 | 32 705.00 | 72 584.00 | 105 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 162.00 | 1 073.00 | 213 088.00 | 214 162.00 |
BZ Autres créances | 1 482 164.00 | | 1 482 164.00 | 1 482 164.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 236 986.00 | | 236 986.00 | 236 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 936 612.00 | 1 073.00 | 1 935 538.00 | 1 936 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 902.00 | 33 778.00 | 2 008 123.00 | 2 041 902.00 |
CU Autres participations | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 480.00 | 18 420.00 | | 18 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 265.00 | 20 147.00 | | 22 265.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 126 170.00 | 114 166.00 | | 126 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 571.00 | 14 122.00 | | 20 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 078.00 | 19 282.00 | | 17 078.00 |
DL TOTAL (I) | 204 566.00 | 186 138.00 | | 204 566.00 |
DP Provisions pour risques | 8 434.00 | 9 474.00 | | 8 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 434.00 | 9 474.00 | | 8 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717.00 | 3 830.00 | | 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 477.00 | 78 498.00 | | 93 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 293.00 | 119 859.00 | | 135 293.00 |
EA Autres dettes | 1 512 841.00 | 1 162 268.00 | | 1 512 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 206.00 | 4 166.00 | | 35 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 123.00 | 1 368 622.00 | | 1 795 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 123.00 | 1 564 235.00 | | 2 008 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717.00 | | | 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 154 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 607.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 340.00 | |
GE Autres charges | | | 5 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 2 011.00 | | 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 650.00 | 4 214.00 | | 2 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 28 135.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 28 135.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 632.00 | -23 920.00 | | 2 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 355.00 | 427 124.00 | | 472 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 783.00 | 413 001.00 | | 451 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 571.00 | 14 122.00 | | 20 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 265.00 | 9 440.00 | | 23 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 265.00 | 9 440.00 | | 23 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 474.00 | 5 340.00 | 6 380.00 | 9 474.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 547.00 | 6 413.00 | 7 453.00 | 10 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512 841.00 | 1 512 841.00 | | 1 512 841.00 |
UX Autres créances clients | 212 538.00 | 212 538.00 | | 212 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 586.00 | 6 783.00 | 10 803.00 | 17 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 179 938.00 | 179 938.00 | | 179 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 262 284.00 | 1 262 284.00 | | 1 262 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 959 822.00 | 1 959 822.00 | | 1 959 822.00 |
VW T.V.A. | 57 429.00 | 57 429.00 | | 57 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 093.00 | 1 707 093.00 | 10 803.00 | 1 707 093.00 |