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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 639.00 | 23 265.00 | 43 374.00 | 66 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 925.00 | 23 265.00 | 60 660.00 | 83 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 436.00 | 1 073.00 | 187 362.00 | 188 436.00 |
BZ Autres créances | 1 159 359.00 | | 1 159 359.00 | 1 159 359.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CF Disponibilités | 155 930.00 | | 155 930.00 | 155 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 649.00 | 1 073.00 | 1 503 575.00 | 1 504 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 574.00 | 24 338.00 | 1 564 235.00 | 1 588 574.00 |
CU Autres participations | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 420.00 | 18 220.00 | | 18 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 147.00 | 17 321.00 | | 20 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 114 166.00 | 98 156.00 | | 114 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 122.00 | 18 835.00 | | 14 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 282.00 | 21 486.00 | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 186 138.00 | 174 019.00 | | 186 138.00 |
DP Provisions pour risques | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 498.00 | 46 818.00 | | 78 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 859.00 | 108 420.00 | | 119 859.00 |
EA Autres dettes | 1 162 268.00 | 921 409.00 | | 1 162 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 622.00 | 1 080 815.00 | | 1 368 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 235.00 | 1 254 834.00 | | 1 564 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 142 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 142 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 242 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 474.00 | |
GE Autres charges | | | 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | 3 073.00 | | 2 011.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203.00 | 550.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 214.00 | 3 624.00 | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 029.00 | 10 345.00 | | 6 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 105.00 | | | 22 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 135.00 | 10 345.00 | | 28 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 920.00 | -6 720.00 | | -23 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 124.00 | 286 805.00 | | 427 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 001.00 | 267 970.00 | | 413 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 122.00 | 18 835.00 | | 14 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 260.00 | | 665.00 | 83 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 974.00 | | 665.00 | 65 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 082.00 | 6 182.00 | | 17 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 082.00 | 6 182.00 | | 17 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 474.00 | | |
6T Sur comptes clients | 307.00 | 766.00 | | 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307.00 | 307.00 | 307.00 | 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307.00 | 9 781.00 | 307.00 | 307.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 498.00 | 78 498.00 | | 78 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 025.00 | 56 025.00 | | 56 025.00 |
UX Autres créances clients | 186 812.00 | 186 812.00 | | 186 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 202 846.00 | 202 846.00 | | 202 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 846.00 | 50 846.00 | | 50 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 485.00 | 41 485.00 | | 41 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 795.00 | 1 347 795.00 | | 1 347 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 456.00 | 1 364 456.00 | | 1 364 456.00 |