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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 396.00 | 5 094.00 | 4 301.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 603.00 | 50 898.00 | 32 704.00 | 83 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 410.00 | 55 993.00 | 56 417.00 | 112 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 356.00 | 2 810.00 | 174 546.00 | 177 356.00 |
BZ Autres créances | 1 378 620.00 | | 1 378 620.00 | 1 378 620.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 239 194.00 | | 239 194.00 | 239 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 465.00 | 2 810.00 | 1 793 655.00 | 1 796 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 876.00 | 58 803.00 | 1 850 072.00 | 1 908 876.00 |
CU Autres participations | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 160.00 | 18 660.00 | | 19 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 351.00 | 25 351.00 | | 25 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
DH Report à nouveau | -3 732.00 | | | -3 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 665.00 | -3 732.00 | | 14 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 671.00 | 14 874.00 | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 211 771.00 | 198 809.00 | | 211 771.00 |
DP Provisions pour risques | 2 670.00 | 6 594.00 | | 2 670.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 670.00 | 6 594.00 | | 2 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 658.00 | 14 230.00 | | 107 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 604.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 819.00 | 60 716.00 | | 76 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 580.00 | 119 770.00 | | 141 580.00 |
EA Autres dettes | 1 309 572.00 | 1 222 649.00 | | 1 309 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 635 631.00 | 1 437 971.00 | | 1 635 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 072.00 | 1 643 375.00 | | 1 850 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261.00 | |
FG Production vendue services | | | 173 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 666.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 265 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 613.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 670.00 | |
GE Autres charges | | | 14 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 751.00 | 2 203.00 | | 2 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 492.00 | 2 114.00 | | 5 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 492.00 | 2 114.00 | | 5 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 740.00 | 89.00 | | -2 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 854.00 | 456 952.00 | | 462 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 189.00 | 460 684.00 | | 448 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 665.00 | -3 732.00 | | 14 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 051.00 | | 3 358.00 | 109 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 640.00 | | 3 358.00 | 89 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 646.00 | 12 346.00 | | 43 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 215.00 | 1 879.00 | | 3 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 431.00 | 10 467.00 | | 40 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 594.00 | 2 670.00 | 6 594.00 | 6 594.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | 1 736.00 | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 1 736.00 | | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667.00 | 4 406.00 | 6 594.00 | 7 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 658.00 | 7 087.00 | 100 571.00 | 107 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 261.00 | 23 261.00 | | 23 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 424.00 | 53 424.00 | | 53 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
UX Autres créances clients | 59 572.00 | 59 572.00 | | 59 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VW T.V.A. | 63 265.00 | 63 265.00 | | 63 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 635 631.00 | 1 535 059.00 | 100 571.00 | 1 635 631.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 116 161.00 | 116 161.00 | | 116 161.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 306 706.00 | 1 306 706.00 | | 1 306 706.00 |