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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 396.00 | 3 215.00 | 6 180.00 | 9 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 244.00 | 40 431.00 | 39 813.00 | 80 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 051.00 | 43 646.00 | 65 404.00 | 109 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 689.00 | 1 073.00 | 137 615.00 | 138 689.00 |
BZ Autres créances | 1 215 480.00 | | 1 215 480.00 | 1 215 480.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 223 221.00 | | 223 221.00 | 223 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 044.00 | 1 073.00 | 1 577 971.00 | 1 579 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 096.00 | 44 720.00 | 1 643 375.00 | 1 688 096.00 |
CU Autres participations | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 660.00 | 18 480.00 | | 18 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 351.00 | 22 265.00 | | 25 351.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 656.00 | 126 170.00 | | 143 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 732.00 | 20 571.00 | | -3 732.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 874.00 | 17 078.00 | | 14 874.00 |
DL TOTAL (I) | 198 809.00 | 204 566.00 | | 198 809.00 |
DP Provisions pour risques | 6 594.00 | 8 434.00 | | 6 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 594.00 | 8 434.00 | | 6 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230.00 | 17 586.00 | | 14 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 717.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 716.00 | 93 477.00 | | 60 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 770.00 | 135 293.00 | | 119 770.00 |
EA Autres dettes | 1 222 649.00 | 1 512 841.00 | | 1 222 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 35 206.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 437 971.00 | 1 795 123.00 | | 1 437 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 375.00 | 2 008 123.00 | | 1 643 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 125 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 125 397.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 308 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 203.00 | 2 650.00 | | 2 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 114.00 | 18.00 | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 114.00 | 18.00 | | 2 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89.00 | 2 632.00 | | 89.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 952.00 | 472 355.00 | | 456 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 684.00 | 451 783.00 | | 460 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 732.00 | 20 571.00 | | -3 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 290.00 | | 3 761.00 | 105 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 879.00 | | 3 761.00 | 85 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 706.00 | 10 941.00 | | 32 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 706.00 | 10 941.00 | | 32 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 434.00 | 3 500.00 | 5 340.00 | 8 434.00 |
6T Sur comptes clients | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 | 1 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 507.00 | 4 573.00 | 6 413.00 | 9 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 716.00 | 60 716.00 | | 60 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 321.00 | 47 321.00 | | 47 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220 227.00 | 1 220 227.00 | | 1 220 227.00 |
UX Autres créances clients | 137 066.00 | 137 066.00 | | 137 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 230.00 | 3 971.00 | 10 259.00 | 14 230.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164 872.00 | 164 872.00 | | 164 872.00 |
VP Divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 986.00 | 23 986.00 | | 23 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 975.00 | 1 588 975.00 | | 1 588 975.00 |
VW T.V.A. | 51 206.00 | 51 206.00 | | 51 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 299.00 | 1 395 299.00 | | 1 395 299.00 |