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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 312.00 | 680.00 | 16 631.00 | 17 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 451 634.00 | | 451 634.00 | 451 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 945.00 | 680.00 | 468 265.00 | 468 945.00 |
BZ Autres créances | 129 695.00 | | 129 695.00 | 129 695.00 |
CF Disponibilités | 1 426 726.00 | | 1 426 726.00 | 1 426 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 421.00 | | 1 760 421.00 | 1 760 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 366.00 | 680.00 | 2 228 686.00 | 2 229 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 200 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -58 213.00 | -52 609.00 | | -58 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -586 963.00 | -5 604.00 | | -586 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 354 825.00 | 141 787.00 | | 1 354 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 914.00 | | | 813 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 494.00 | | | 42 494.00 |
EA Autres dettes | 17 453.00 | 2 188.00 | | 17 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 862.00 | 2 188.00 | | 873 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 686.00 | 143 975.00 | | 2 228 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -583 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 963.00 | 5 604.00 | | 586 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -586 963.00 | -5 604.00 | | -586 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 468 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 634.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 680.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 680.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 914.00 | 813 914.00 | | 813 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 453.00 | 17 453.00 | | 17 453.00 |
VB T. V. A. | 128 849.00 | | | 128 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 846.00 | | | 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 695.00 | 333 695.00 | | 333 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 862.00 | 873 862.00 | | 873 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |