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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 312.00 | 7 075.00 | 10 237.00 | 17 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 619 747.00 | 116 944.00 | 1 502 803.00 | 1 619 747.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 637 059.00 | 124 018.00 | 1 513 041.00 | 1 637 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 782.00 | | 693 782.00 | 693 782.00 |
BZ Autres créances | 158 120.00 | | 158 120.00 | 158 120.00 |
CF Disponibilités | 1 101 953.00 | | 1 101 953.00 | 1 101 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 671.00 | | 49 671.00 | 49 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 526.00 | | 2 003 526.00 | 2 003 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 585.00 | 124 018.00 | 3 516 567.00 | 3 640 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -645 175.00 | -58 213.00 | | -645 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 552 132.00 | -586 963.00 | | -2 552 132.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 307.00 | 1 354 825.00 | | -1 197 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 066.00 | 813 914.00 | | 328 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 264.00 | 42 494.00 | | 778 264.00 |
EA Autres dettes | 3 607 543.00 | 17 453.00 | | 3 607 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 713 874.00 | 873 862.00 | | 4 713 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 567.00 | 2 228 686.00 | | 3 516 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 216 827.00 | | 2 216 827.00 | 2 216 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 216 827.00 | | 2 216 827.00 | 2 216 827.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 962 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 838 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 338.00 | |
GE Autres charges | | | 83 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 844 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 627 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 638 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 004.00 | | | -86 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 216 912.00 | 1.00 | | 2 216 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 769 044.00 | 586 963.00 | | 4 769 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 552 132.00 | -586 963.00 | | -2 552 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 945.00 | | 1 619 747.00 | 468 945.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 451 634.00 | | 1 637 059.00 | 451 634.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 451 634.00 | | 1 619 747.00 | 451 634.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 634.00 | | 1 619 747.00 | 451 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 451 634.00 | | | 451 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680.00 | 123 338.00 | | 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 6 394.00 | | 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116 944.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 066.00 | 328 066.00 | | 328 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 914.00 | 300 914.00 | | 300 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 217.00 | 293 217.00 | | 293 217.00 |
UX Autres créances clients | 693 782.00 | | | 693 782.00 |
VB T. V. A. | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
VI Groupe et associés | 3 607 543.00 | 7 543.00 | | 3 607 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 164.00 | | | 110 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 573.00 | 901 573.00 | | 901 573.00 |
VW T.V.A. | 153 617.00 | 153 617.00 | | 153 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 713 874.00 | 1 113 874.00 | | 4 713 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |