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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 674 127.00 | 470 439.00 | 1 203 688.00 | 1 674 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 691 439.00 | 487 751.00 | 1 203 688.00 | 1 691 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 589.00 | | 628 589.00 | 628 589.00 |
BZ Autres créances | 366 407.00 | | 366 407.00 | 366 407.00 |
CF Disponibilités | 1 894 226.00 | | 1 894 226.00 | 1 894 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 945 422.00 | | 2 945 422.00 | 2 945 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 636 860.00 | 487 751.00 | 4 149 110.00 | 4 636 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 753 552.00 | -3 197 307.00 | | -3 753 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -700 418.00 | -556 245.00 | | -700 418.00 |
DL TOTAL (I) | -2 453 970.00 | -1 753 552.00 | | -2 453 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 725.00 | 291 144.00 | | 81 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 573.00 | 1 556 715.00 | | 1 271 573.00 |
EA Autres dettes | 5 194 732.00 | 5 174 985.00 | | 5 194 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 050.00 | 210 297.00 | | 55 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 603 080.00 | 7 233 141.00 | | 6 603 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 149 110.00 | 5 479 589.00 | | 4 149 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 658 622.00 | | 6 658 622.00 | 6 658 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 658 622.00 | | 6 658 622.00 | 6 658 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 658 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 331 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 239 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 200.00 | |
GE Autres charges | | | 106 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 387 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -728 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 747.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 078.00 | 116 971.00 | | 21 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 078.00 | 116 971.00 | | 21 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 078.00 | 116 971.00 | | 21 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 724.00 | -135 710.00 | | -27 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 679 718.00 | 6 760 607.00 | | 6 679 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 136.00 | 7 316 852.00 | | 7 380 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -700 418.00 | -556 245.00 | | -700 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 718.00 | | 8 721.00 | 1 682 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 691 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 674 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 312.00 | | | 17 312.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 665 406.00 | | 8 721.00 | 1 665 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 231.00 | 183 520.00 | | 304 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 533.00 | 4 778.00 | | 12 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 697.00 | 178 742.00 | | 291 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 725.00 | 81 725.00 | | 81 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 581 907.00 | 581 907.00 | | 581 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 343.00 | 393 343.00 | | 393 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 050.00 | 55 050.00 | | 55 050.00 |
UX Autres créances clients | 628 589.00 | 628 589.00 | | 628 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VC Groupe et associés | 273 598.00 | 273 598.00 | | 273 598.00 |
VI Groupe et associés | 5 194 732.00 | 5 194 732.00 | | 5 194 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 570.00 | 50 570.00 | | 50 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 467.00 | 80 467.00 | | 80 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 196.00 | 1 051 196.00 | | 1 051 196.00 |
VW T.V.A. | 245 753.00 | 245 753.00 | | 245 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 603 080.00 | 6 603 080.00 | | 6 603 080.00 |